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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 556.00 | 127 753.00 | 125 803.00 | 253 556.00 |
AH Fonds commercial | 2 298 955.00 | | 2 298 955.00 | 2 298 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 524.00 | 204 915.00 | 609.00 | 205 524.00 |
AN Terrains | 4 718.00 | 4 571.00 | 147.00 | 4 718.00 |
AP Constructions | 8 260 842.00 | 5 737 030.00 | 2 523 813.00 | 8 260 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182 460.00 | 2 571 868.00 | 610 591.00 | 3 182 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 096.00 | 494 201.00 | 136 895.00 | 631 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
BF Prêts | 231 098.00 | | 231 098.00 | 231 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 137 678.00 | 9 140 338.00 | 5 997 341.00 | 15 137 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 188.00 | | 544 188.00 | 544 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 440.00 | 99 507.00 | 1 511 933.00 | 1 611 440.00 |
BZ Autres créances | 2 606 796.00 | | 2 606 796.00 | 2 606 796.00 |
CF Disponibilités | 87 847.00 | | 87 847.00 | 87 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 548.00 | | 631 548.00 | 631 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481 818.00 | 99 507.00 | 5 382 311.00 | 5 481 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 619 497.00 | 9 239 845.00 | 11 379 652.00 | 20 619 497.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 147.00 | 444 147.00 | | 444 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
DH Report à nouveau | -1 527 032.00 | -669 865.00 | | -1 527 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 401 950.00 | -857 166.00 | | -1 401 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 472.00 | 44 746.00 | | 205 472.00 |
DL TOTAL (I) | -2 259 871.00 | -1 018 647.00 | | -2 259 871.00 |
DP Provisions pour risques | 492 563.00 | 401 544.00 | | 492 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 563.00 | 401 544.00 | | 492 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725 646.00 | 6 692 443.00 | | 8 725 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 370.00 | 214 376.00 | | 202 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 268.00 | 1 983 578.00 | | 2 119 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 402.00 | 1 522 679.00 | | 1 589 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 963.00 | 508 068.00 | | 184 963.00 |
EA Autres dettes | 325 310.00 | 297 176.00 | | 325 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 146 960.00 | 11 220 543.00 | | 13 146 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 379 652.00 | 10 603 439.00 | | 11 379 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 884 255.00 | | 15 884 255.00 | 15 884 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 884 255.00 | | 15 884 255.00 | 15 884 255.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 525 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 221 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 260 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 331.00 | |
GE Autres charges | | | 182 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 119 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 594 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 680 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 674.00 | 27 779.00 | | 97 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 674.00 | 133 957.00 | | 97 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 466 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 074.00 | 466 617.00 | | 20 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 600.00 | -332 659.00 | | 77 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 238.00 | -163 633.00 | | -201 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 623 260.00 | 18 081 531.00 | | 16 623 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 025 210.00 | 18 938 697.00 | | 18 025 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 401 950.00 | -857 166.00 | | -1 401 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 614 926.00 | 616 660.00 | | 614 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 544.00 | 135 330.00 | 44 311.00 | 401 544.00 |
6T Sur comptes clients | 126 093.00 | 130 436.00 | 157 022.00 | 126 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 093.00 | 130 436.00 | 157 022.00 | 126 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 637.00 | 265 766.00 | 201 333.00 | 527 637.00 |