| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 578.00 | 291 749.00 | 18 828.00 | 310 578.00 |
AH Fonds commercial | 2 298 955.00 | | 2 298 955.00 | 2 298 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 524.00 | 205 524.00 | | 205 524.00 |
AN Terrains | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AP Constructions | 6 649 789.00 | 5 985 691.00 | 664 098.00 | 6 649 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674 376.00 | 3 132 218.00 | 542 159.00 | 3 674 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 534.00 | 713 206.00 | 128 328.00 | 841 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
BF Prêts | 258 353.00 | | 258 353.00 | 258 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 288 106.00 | 10 333 106.00 | 3 955 000.00 | 14 288 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 033.00 | | 619 033.00 | 619 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 938.00 | 104 158.00 | 1 211 780.00 | 1 315 938.00 |
BZ Autres créances | 3 473 299.00 | 96 925.00 | 3 376 374.00 | 3 473 299.00 |
CF Disponibilités | 1 269 322.00 | | 1 269 322.00 | 1 269 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655 460.00 | | 655 460.00 | 655 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 333 051.00 | 201 083.00 | 7 131 968.00 | 7 333 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 621 157.00 | 10 534 189.00 | 11 086 968.00 | 21 621 157.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 566 386.00 | 9 566 386.00 | | 9 566 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
DH Report à nouveau | -5 798 325.00 | -4 368 318.00 | | -5 798 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 675.00 | -1 430 008.00 | | -862 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 162.00 | 94 452.00 | | 77 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 040.00 | 3 882 005.00 | | 3 002 040.00 |
DP Provisions pour risques | 18 290.00 | 76 344.00 | | 18 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 290.00 | 76 344.00 | | 18 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 153.00 | 338.00 | | 71 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 100.00 | 350 052.00 | | 102 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 146.00 | 219 689.00 | | 34 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 876.00 | 1 791 281.00 | | 2 875 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 638.00 | 1 457 555.00 | | 1 739 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 616.00 | 14 584.00 | | 57 616.00 |
EA Autres dettes | 3 186 110.00 | 277 329.00 | | 3 186 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 066 639.00 | 4 110 828.00 | | 8 066 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 086 968.00 | 8 069 176.00 | | 11 086 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 976 331.00 | 3 891 139.00 | | 7 976 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 338.00 | | 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 487 404.00 | | 15 487 404.00 | 15 487 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 487 404.00 | | 15 487 404.00 | 15 487 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 657 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 339 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 422 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 784 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 231 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 110 972.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 090.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 924.00 | 75 983.00 | | 9 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 884.00 | 79 542.00 | | 205 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 809.00 | 155 525.00 | | 215 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 964.00 | 100 408.00 | | 29 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 827.00 | 22 207.00 | | 174 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 790.00 | 122 615.00 | | 204 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 018.00 | 32 910.00 | | 11 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 376.00 | -26 500.00 | | -21 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 555 204.00 | 16 354 094.00 | | 18 555 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 417 879.00 | 17 784 102.00 | | 19 417 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862 675.00 | -1 430 008.00 | | -862 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 371.00 | 47 794.00 | | 116 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 051 902.00 | | 383 672.00 | 14 051 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 506.00 | 275 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 300.00 | 83 168.00 | 14 288 106.00 | 64 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 300.00 | 71 662.00 | 11 197 157.00 | 64 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802 173.00 | | 12 884.00 | 2 802 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 004 296.00 | | 328 823.00 | 11 004 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 433.00 | | 41 965.00 | 245 433.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941 160.00 | 455 672.00 | 63 726.00 | 9 941 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 779.00 | 26 494.00 | | 470 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 470 381.00 | 429 178.00 | 63 726.00 | 9 470 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 344.00 | | 58 054.00 | 76 344.00 |
6T Sur comptes clients | 64 457.00 | 39 702.00 | | 64 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 437.00 | 15 488.00 | | 81 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 893.00 | 55 190.00 | | 145 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 237.00 | 55 190.00 | 58 054.00 | 222 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 190.00 | 58 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 876.00 | 2 875 876.00 | | 2 875 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 529.00 | 872 529.00 | | 872 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 628.00 | 716 628.00 | | 716 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186 110.00 | 3 186 110.00 | | 3 186 110.00 |
UP Prêts | 258 353.00 | | 258 353.00 | 258 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 013.00 | 1 154 013.00 | | 1 154 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 925.00 | 161 925.00 | | 161 925.00 |
VB T. V. A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VC Groupe et associés | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 602.00 | 14 440.00 | 56 162.00 | 70 602.00 |
VI Groupe et associés | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VP Divers | 938 700.00 | 938 700.00 | | 938 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453 072.00 | 2 453 072.00 | | 2 453 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 460.00 | 655 460.00 | | 655 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 719 589.00 | 5 444 697.00 | 274 892.00 | 5 719 589.00 |
VW T.V.A. | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 493.00 | 7 976 331.00 | 56 162.00 | 8 032 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652 943.00 | 511 749.00 | | 652 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 877.00 | 430 402.00 | | 318 877.00 |
ST Autres comptes | 1 938 556.00 | 1 848 722.00 | | 1 938 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 735 850.00 | 1 606 357.00 | | 1 735 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 651 420.00 | 47 794.00 | | 651 420.00 |
YT Sous‐traitance | 2 396 818.00 | 1 744 944.00 | | 2 396 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 072.00 | 11 213.00 | | 32 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 280 442.00 | 249 546.00 | | 280 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933 385.00 | 761 295.00 | | 933 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 001.00 | 159 062.00 | | 198 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 329.00 | 40 251.00 | | 98 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 422 173.00 | 5 641 638.00 | | 6 422 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |