| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 286.00 | 338 185.00 | 22 101.00 | 360 286.00 |
AH Fonds commercial | 2 298 955.00 | | 2 298 955.00 | 2 298 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 523.00 | 205 523.00 | | 205 523.00 |
AN Terrains | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
AP Constructions | 6 760 187.00 | 6 121 329.00 | 638 858.00 | 6 760 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726 153.00 | 3 355 966.00 | 370 186.00 | 3 726 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 709.00 | 779 740.00 | 463 968.00 | 1 243 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 397.00 | | 47 397.00 | 47 397.00 |
BF Prêts | 286 532.00 | | 286 532.00 | 286 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 951 003.00 | 10 805 463.00 | 4 145 539.00 | 14 951 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 211.00 | | 653 211.00 | 653 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 011.00 | 165 276.00 | 1 667 734.00 | 1 833 011.00 |
BZ Autres créances | 1 679 681.00 | 96 924.00 | 1 582 756.00 | 1 679 681.00 |
CF Disponibilités | 903 474.00 | | 903 474.00 | 903 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636 482.00 | | 636 482.00 | 636 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705 861.00 | 262 201.00 | 5 443 660.00 | 5 705 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 656 865.00 | 11 067 665.00 | 9 589 200.00 | 20 656 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 071.00 | | | 303 071.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 566 386.00 | 9 566 386.00 | | 9 566 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
DH Report à nouveau | -6 661 000.00 | -5 798 325.00 | | -6 661 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184 529.00 | -862 675.00 | | -1 184 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 219.00 | 77 162.00 | | 64 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 566.00 | 3 002 039.00 | | 1 804 566.00 |
DP Provisions pour risques | 38 289.00 | 18 289.00 | | 38 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 289.00 | 18 289.00 | | 38 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 927.00 | 71 152.00 | | 123 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 969.00 | 102 100.00 | | 1 304 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 046.00 | 34 145.00 | | 106 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 052.00 | 2 875 876.00 | | 2 900 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 209.00 | 1 739 638.00 | | 2 044 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 618.00 | 57 615.00 | | 433 618.00 |
EA Autres dettes | 833 520.00 | 3 186 109.00 | | 833 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 746 343.00 | 8 066 638.00 | | 7 746 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 589 200.00 | 11 086 967.00 | | 9 589 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 640 297.00 | 7 976 331.00 | | 7 640 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 765.00 | 551.00 | | 67 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 304 969.00 | | | 1 304 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 607 973.00 | | 18 607 973.00 | 18 607 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 607 973.00 | | 18 607 973.00 | 18 607 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 576 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 568 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 174 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 504 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 802 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 118.00 | |
GE Autres charges | | | 43 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 822 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 815.00 | 9 924.00 | | 10 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 403.00 | 205 884.00 | | 77 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 219.00 | 215 808.00 | | 88 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 568.00 | 29 963.00 | | 10 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 823.00 | 174 826.00 | | 55 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 392.00 | 204 790.00 | | 66 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 826.00 | 11 018.00 | | 21 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 276.00 | -21 376.00 | | -53 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 656 836.00 | 18 555 204.00 | | 20 656 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 841 366.00 | 19 417 879.00 | | 21 841 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184 529.00 | -862 675.00 | | -1 184 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 288 106.00 | | 662 897.00 | 14 288 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 951 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 864 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 782 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815 056.00 | | 49 709.00 | 2 815 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 197 157.00 | | 585 009.00 | 11 197 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 892.00 | | 28 179.00 | 275 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 333 106.00 | 472 357.00 | | 10 333 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 272.00 | 46 435.00 | | 497 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 835 833.00 | 425 921.00 | | 9 835 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 289.00 | 20 000.00 | | 18 289.00 |
6T Sur comptes clients | 104 158.00 | 61 118.00 | | 104 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 924.00 | | | 96 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 083.00 | 61 118.00 | | 201 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 372.00 | 81 118.00 | | 219 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 118.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 052.00 | 2 900 052.00 | | 2 900 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 431.00 | 1 071 431.00 | | 1 071 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 071.00 | 826 071.00 | | 826 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 618.00 | 433 618.00 | | 433 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 520.00 | 833 520.00 | | 833 520.00 |
UP Prêts | 286 532.00 | | 286 532.00 | 286 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 293.00 | 1 395 293.00 | | 1 395 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 717.00 | 437 717.00 | | 437 717.00 |
VB T. V. A. | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
VC Groupe et associés | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 162.00 | 14 526.00 | 41 635.00 | 56 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 969.00 | 1 304 969.00 | | 1 304 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 873.00 | 145 873.00 | | 145 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476 738.00 | 1 476 738.00 | | 1 476 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 482.00 | 636 482.00 | | 636 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 452 247.00 | 4 149 175.00 | 303 071.00 | 4 452 247.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 640 297.00 | 7 598 662.00 | 41 635.00 | 7 640 297.00 |