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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 134 591.00 | 103 246.00 | 6 031 344.00 | 6 134 591.00 |
BZ Autres créances | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 611 438.00 | 34 180.00 | 46 577 258.00 | 46 611 438.00 |
CF Disponibilités | 4 882 142.00 | | 4 882 142.00 | 4 882 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 529 535.00 | 34 180.00 | 51 495 355.00 | 51 529 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 664 126.00 | 137 426.00 | 57 526 700.00 | 57 664 126.00 |
CU Autres participations | 6 020 211.00 | | 6 020 211.00 | 6 020 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | 51 547 997.00 | 49 695 930.00 | | 51 547 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 163.00 | 1 852 068.00 | | 1 882 163.00 |
DL TOTAL (I) | 53 602 896.00 | 51 720 733.00 | | 53 602 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557.00 | 3 323.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 543.00 | 33 644.00 | | 21 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 339.00 | 171 397.00 | | 267 339.00 |
EA Autres dettes | 3 633 364.00 | 2 918 498.00 | | 3 633 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923 804.00 | 3 126 863.00 | | 3 923 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 526 700.00 | 54 847 595.00 | | 57 526 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 257 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 223 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 085.00 | 116 337.00 | | 341 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 934.00 | 3 193 077.00 | | 2 750 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 771.00 | 1 341 009.00 | | 868 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882 163.00 | 1 852 068.00 | | 1 882 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 134 591.00 | | | 6 134 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 134 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031 344.00 | | | 6 031 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 068.00 | 178.00 | | 103 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 517.00 | 178.00 | | 32 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 394.00 | 34 180.00 | 91 394.00 | 91 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 394.00 | 34 180.00 | 91 394.00 | 91 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 394.00 | 34 180.00 | 91 394.00 | 91 394.00 |
UG ‐ Financières | | 34 180.00 | 91 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 754.00 | 224 754.00 | | 224 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VI Groupe et associés | 3 633 364.00 | 3 633 364.00 | | 3 633 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 804.00 | 3 923 804.00 | | 3 923 804.00 |