| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 422.00 | 178.00 | 1 600.00 |
AN Terrains | 531 500.00 | | 531 500.00 | 531 500.00 |
AP Constructions | 1 594 500.00 | 61 243.00 | 1 533 257.00 | 1 594 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 103.00 | 17 655.00 | 277 447.00 | 295 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816 713.00 | | 4 816 713.00 | 4 816 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 198 359.00 | 461 964.00 | 13 736 395.00 | 14 198 359.00 |
BZ Autres créances | 505 037.00 | | 505 037.00 | 505 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 649 691.00 | 1 215 782.00 | 43 433 909.00 | 44 649 691.00 |
CF Disponibilités | 3 006 193.00 | | 3 006 193.00 | 3 006 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 180 781.00 | 1 215 782.00 | 46 964 999.00 | 48 180 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 379 141.00 | 1 677 746.00 | 60 701 394.00 | 62 379 141.00 |
CU Autres participations | 6 921 258.00 | 343 958.00 | 6 577 300.00 | 6 921 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | 56 906 956.00 | 56 606 297.00 | | 56 906 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 971.00 | 5 300 659.00 | | 821 971.00 |
DL TOTAL (I) | 57 901 662.00 | 62 079 691.00 | | 57 901 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 197.00 | 16 747.00 | | 1 946 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 236.00 | 76 084.00 | | 44 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 327.00 | 62 389.00 | | 121 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
EA Autres dettes | 644 610.00 | 644 610.00 | | 644 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 732.00 | 799 831.00 | | 2 799 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 701 394.00 | 62 879 522.00 | | 60 701 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 623.00 | 799 831.00 | | 1 067 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 811.00 | 16 747.00 | | 19 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 763.00 | 1.00 | 113 763.00 | 113 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 763.00 | | 113 763.00 | 113 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 340 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 559 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | 420 157.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 698.00 | 7 812 188.00 | | 3 395 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 727.00 | 2 511 529.00 | | 2 573 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 971.00 | 5 300 659.00 | | 821 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 381 726.00 | | 5 161 624.00 | 9 381 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344 420.00 | 11 737 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 990.00 | 14 198 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 2 421 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 096.00 | | 290 577.00 | 2 131 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211 344.00 | | 4 871 047.00 | 7 211 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 815.00 | 68 761.00 | 570.00 | 49 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 533.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 240.00 | 68 228.00 | 570.00 | 11 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 648.00 | 1 215 782.00 | 202 648.00 | 202 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 648.00 | 1 559 740.00 | 302 648.00 | 302 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 648.00 | 1 559 740.00 | 302 648.00 | 302 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 559 740.00 | 202 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 610.00 | 644 610.00 | | 644 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816 713.00 | | 4 816 713.00 | 4 816 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 387.00 | 194 278.00 | 790 850.00 | 1 926 387.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 613.00 | | | 73 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 125.00 | 413 125.00 | | 413 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 341 610.00 | 524 897.00 | 4 816 713.00 | 5 341 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 732.00 | 1 067 623.00 | 790 850.00 | 2 799 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 584.00 | 181 833.00 | | 25 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331 080.00 | 198 560.00 | | 331 080.00 |
ST Autres comptes | 75 093.00 | 183 847.00 | | 75 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 276.00 | 47 072.00 | | 54 276.00 |
YT Sous‐traitance | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 677.00 | 107 509.00 | | 106 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 584.00 | 181 833.00 | | 25 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 752.00 | 16 585.00 | | 22 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 028.00 | 59 916.00 | | 96 028.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 694.00 | 536 989.00 | | 615 694.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |