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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 355.00 | 1 244.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 253 715.00 | 221 126.00 | 6 032 588.00 | 6 253 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 284 611.00 | 152 940.00 | 1 131 671.00 | 1 284 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 411 231.00 | 2 161 224.00 | 49 250 007.00 | 51 411 231.00 |
CF Disponibilités | 3 401 367.00 | | 3 401 367.00 | 3 401 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 124 804.00 | 2 314 164.00 | 53 810 640.00 | 56 124 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 378 520.00 | 2 535 291.00 | 59 843 228.00 | 62 378 520.00 |
CU Autres participations | 6 200 211.00 | 180 000.00 | 6 020 211.00 | 6 200 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | 56 291 776.00 | | | 56 291 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 520.00 | | | 314 520.00 |
DL TOTAL (I) | 56 779 032.00 | | | 56 779 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
EA Autres dettes | 2 961 607.00 | | | 2 961 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 196.00 | | | 3 064 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 843 228.00 | | | 59 843 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 196.00 | | | 3 064 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 511.00 | | 69 511.00 | 69 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 511.00 | | 69 511.00 | 69 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 920 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 341 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | | | -333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 940.00 | | | 3 295 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 420.00 | | | 2 981 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 520.00 | | | 314 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 134 590.00 | | 181 600.00 | 6 134 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 211 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 475.00 | 6 253 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 865.00 | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 609.00 | 3 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 865.00 | | 1 600.00 | 32 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031 344.00 | | 180 000.00 | 6 031 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 246.00 | 355.00 | 62 475.00 | 103 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 865.00 | 355.00 | 32 865.00 | 32 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 695.00 | | 29 609.00 | 32 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 597.00 | 2 314 164.00 | 137 597.00 | 137 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 597.00 | 2 494 164.00 | 137 597.00 | 137 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 597.00 | 2 494 164.00 | 137 597.00 | 137 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 940.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 341 224.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VC Groupe et associés | 229 168.00 | | 229 168.00 | 229 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 961 607.00 | 2 961 607.00 | | 2 961 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028 660.00 | 1 028 660.00 | | 1 028 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 138.00 | 1 091 969.00 | 229 568.00 | 1 321 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 196.00 | 3 064 196.00 | | 3 064 196.00 |