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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 531 500.00 | | 531 500.00 | 531 500.00 |
AP Constructions | 1 594 500.00 | 114 340.00 | 1 480 160.00 | 1 594 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 162.00 | 48 335.00 | 278 827.00 | 327 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080 728.00 | | 9 080 728.00 | 9 080 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 494 434.00 | 954 713.00 | 17 539 721.00 | 18 494 434.00 |
BZ Autres créances | 284 492.00 | | 284 492.00 | 284 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 153 482.00 | 400 988.00 | 31 752 494.00 | 32 153 482.00 |
CF Disponibilités | 12 844 182.00 | | 12 844 182.00 | 12 844 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 310 562.00 | 400 988.00 | 44 909 574.00 | 45 310 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 804 996.00 | 1 355 701.00 | 62 449 295.00 | 63 804 996.00 |
CU Autres participations | 6 921 258.00 | 752 752.00 | 6 168 506.00 | 6 921 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | 57 728 927.00 | 56 906 956.00 | | 57 728 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 672.00 | 821 971.00 | | 1 969 672.00 |
DL TOTAL (I) | 59 871 334.00 | 57 901 662.00 | | 59 871 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 919.00 | 1 946 197.00 | | 1 750 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 510.00 | 44 236.00 | | 66 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 439.00 | 121 327.00 | | 111 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 43 362.00 | | 3 318.00 |
EA Autres dettes | 645 775.00 | 644 610.00 | | 645 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 961.00 | 2 799 732.00 | | 2 577 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 449 295.00 | 60 701 394.00 | | 62 449 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 493.00 | 1 067 623.00 | | 1 041 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 810.00 | 19 811.00 | | 18 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 036.00 | | 144 036.00 | 144 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 036.00 | | 144 036.00 | 144 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 215 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 236 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -4 500.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 998.00 | 3 395 698.00 | | 4 829 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 326.00 | 2 573 727.00 | | 2 860 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 672.00 | 821 971.00 | | 1 969 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 198 359.00 | | 4 678 195.00 | 14 198 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 985.00 | 16 001 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 120.00 | 18 494 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 135.00 | 2 453 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 103.00 | | 68 195.00 | 2 421 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737 971.00 | | 4 610 000.00 | 11 737 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 006.00 | 83 955.00 | | 118 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 178.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 898.00 | 83 777.00 | | 78 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 215 782.00 | 400 988.00 | 1 215 782.00 | 1 215 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559 740.00 | 1 153 740.00 | 1 559 740.00 | 1 559 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559 740.00 | 1 153 740.00 | 1 559 740.00 | 1 559 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752 752.00 | 343 958.00 | |
UG ‐ Financières | | 400 988.00 | 1 215 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 775.00 | 645 775.00 | | 645 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080 728.00 | | 9 080 728.00 | 9 080 728.00 |
VB T. V. A. | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VC Groupe et associés | 223 074.00 | 223 074.00 | | 223 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 109.00 | 195 642.00 | 796 404.00 | 1 732 109.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 278.00 | | | 194 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 393 626.00 | 312 898.00 | 9 080 728.00 | 9 393 626.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 961.00 | 1 041 493.00 | 796 404.00 | 2 577 961.00 |