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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AP Constructions | 414 286.00 | 186 608.00 | 227 677.00 | 414 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 410.00 | 134 231.00 | 25 180.00 | 159 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 946.00 | 196 683.00 | 66 263.00 | 262 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 480.00 | 517 522.00 | 363 958.00 | 881 480.00 |
BT Marchandises | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BZ Autres créances | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 110.00 | | 262 110.00 | 262 110.00 |
CF Disponibilités | 354 923.00 | | 354 923.00 | 354 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 986.00 | | 709 986.00 | 709 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 466.00 | 517 522.00 | 1 073 944.00 | 1 591 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 472 747.00 | 420 376.00 | | 472 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 968.00 | 77 371.00 | | 49 968.00 |
DL TOTAL (I) | 531 100.00 | 506 132.00 | | 531 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 480.00 | 222 580.00 | | 195 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 816.00 | 98 208.00 | | 65 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 241.00 | 176 631.00 | | 177 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 308.00 | 90 619.00 | | 104 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 844.00 | 588 038.00 | | 542 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 944.00 | 1 094 170.00 | | 1 073 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 588.00 | | | 833 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 750.00 | | | 788 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 521.00 | 68 000.00 | | 449 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 521.00 | 68 000.00 | | 449 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 241.00 | 177 241.00 | | 177 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 480.00 | 71 828.00 | 123 652.00 | 195 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 807.00 | 76 789.00 | 818.00 | 76 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 844.00 | 419 192.00 | 123 652.00 | 542 844.00 |