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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AP Constructions | 417 799.00 | 312 683.00 | 105 116.00 | 417 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 720.00 | 165 233.00 | 8 487.00 | 173 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 035.00 | 240 857.00 | 73 178.00 | 314 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 002.00 | 719 323.00 | 231 679.00 | 951 002.00 |
BT Marchandises | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BZ Autres créances | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 657.00 | | 176 657.00 | 176 657.00 |
CF Disponibilités | 452 210.00 | | 452 210.00 | 452 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 815.00 | | 709 815.00 | 709 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 818.00 | 719 323.00 | 941 494.00 | 1 660 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 652.00 | 422 628.00 | | 305 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 352.00 | -66 976.00 | | 66 352.00 |
DL TOTAL (I) | 380 389.00 | 364 037.00 | | 380 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 152.00 | 117 840.00 | | 241 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 650.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 074.00 | 188 338.00 | | 136 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 425.00 | 109 218.00 | | 182 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 106.00 | 416 045.00 | | 561 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 494.00 | 780 082.00 | | 941 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 502.00 | | 11 500.00 | 939 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 054.00 | | 11 500.00 | 894 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 817.00 | 53 506.00 | | 665 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 267.00 | 53 506.00 | | 665 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 074.00 | 136 074.00 | | 136 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 425.00 | 182 425.00 | | 182 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 152.00 | 189 752.00 | 51 400.00 | 241 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 076.00 | 38 998.00 | 78.00 | 39 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 106.00 | 509 706.00 | 51 400.00 | 561 106.00 |