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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 239.00 | 30 028.00 | 9 211.00 | 39 239.00 |
AP Constructions | 2 824.00 | 1 528.00 | 1 296.00 | 2 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 910.00 | 42 120.00 | 57 790.00 | 99 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 105.00 | 94 427.00 | 314 678.00 | 409 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 862.00 | | 365 862.00 | 365 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 030.00 | 13 031.00 | | 13 030.00 |
BF Prêts | 293 555.00 | | 293 555.00 | 293 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 253.00 | 181 157.00 | 1 049 096.00 | 1 230 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 767.00 | 97 132.00 | 243 635.00 | 340 767.00 |
BZ Autres créances | 222 519.00 | | 222 519.00 | 222 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 063.00 | 97 132.00 | 674 931.00 | 772 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 316.00 | 278 288.00 | 1 724 027.00 | 2 002 316.00 |
CU Autres participations | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
DG Autres réserves | 9 063.00 | 10 719.00 | | 9 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 179.00 | 168 344.00 | | 297 179.00 |
DL TOTAL (I) | 431 483.00 | 304 304.00 | | 431 483.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 956.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 125.00 | 140 693.00 | | 262 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 618.00 | 446 120.00 | | 450 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 935.00 | 68 702.00 | | 74 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 006.00 | 388 112.00 | | 395 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 969.00 | 94 099.00 | | 90 969.00 |
EA Autres dettes | 18 891.00 | 18 721.00 | | 18 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 545.00 | 1 156 448.00 | | 1 292 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 027.00 | 1 528 707.00 | | 1 724 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 545.00 | 1 037 351.00 | | 1 292 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 151 683.00 | | 7 151 683.00 | 7 151 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 151 683.00 | | 7 151 683.00 | 7 151 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 324 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 853 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 353.00 | 56 332.00 | | 103 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 440.00 | -1 144.00 | | 5 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | 21 144.00 | | 5 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 731.00 | 5 893.00 | | 80 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 982.00 | 1 211.00 | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 713.00 | 9 004.00 | | 82 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 273.00 | 12 141.00 | | -77 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 739.00 | 26 456.00 | | 96 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 340 605.00 | 7 206 059.00 | | 7 340 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 043 426.00 | 7 037 715.00 | | 7 043 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 179.00 | 168 344.00 | | 297 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 982.00 | | 193 530.00 | 1 065 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 260.00 | 1 230 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 260.00 | 877 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 579.00 | | 9 659.00 | 29 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 946.00 | | 178 014.00 | 728 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 457.00 | | 5 856.00 | 307 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 924.00 | 53 457.00 | 27 278.00 | 141 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 599.00 | 6 428.00 | | 23 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 324.00 | 47 029.00 | 27 278.00 | 118 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 283.00 | 96 283.00 | | 96 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 714.00 | 124 714.00 | | 124 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 468.00 | 179 468.00 | | 179 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 969.00 | 90 969.00 | | 90 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
UP Prêts | 293 555.00 | | | 293 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 340 766.00 | | | 340 766.00 |
VB T. V. A. | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 125.00 | 43 915.00 | 182 672.00 | 262 125.00 |
VI Groupe et associés | 354 334.00 | 354 334.00 | | 354 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 887.00 | | | 152 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 802.00 | 90 802.00 | | 90 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 114.00 | | | 61 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 517.00 | 570 226.00 | 313 290.00 | 883 517.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 544.00 | 1 074 334.00 | 182 672.00 | 1 292 544.00 |