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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 272.00 | 49 973.00 | 53 299.00 | 103 272.00 |
AP Constructions | 4 442.00 | 2 886.00 | 1 556.00 | 4 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 887.00 | 72 873.00 | 48 014.00 | 120 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 221.00 | 230 196.00 | 438 024.00 | 668 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 326.00 | | 386 326.00 | 386 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 030.00 | 13 031.00 | | 13 030.00 |
BF Prêts | 302 844.00 | | 302 844.00 | 302 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 750.00 | 368 982.00 | 1 236 768.00 | 1 605 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 907.00 | 92 235.00 | 78 672.00 | 170 907.00 |
BZ Autres créances | 396 812.00 | | 396 812.00 | 396 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 898.00 | | 72 898.00 | 72 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 618.00 | 92 235.00 | 591 383.00 | 683 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 368.00 | 461 217.00 | 1 828 151.00 | 2 289 368.00 |
CU Autres participations | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
DG Autres réserves | 9 337.00 | 9 242.00 | | 9 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 710.00 | 292 895.00 | | 47 710.00 |
DL TOTAL (I) | 182 288.00 | 427 377.00 | | 182 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 307.00 | 410 284.00 | | 244 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 637.00 | 454 129.00 | | 574 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 776.00 | 3 398.00 | | 8 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 300.00 | 206 814.00 | | 342 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 403.00 | 376 332.00 | | 375 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 609.00 | 88 242.00 | | 80 609.00 |
EA Autres dettes | 19 831.00 | 19 572.00 | | 19 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 863.00 | 1 558 770.00 | | 1 645 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 151.00 | 1 986 147.00 | | 1 828 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 907.00 | 1 220 202.00 | | 1 458 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 214 649.00 | | 7 214 649.00 | 7 214 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 214 649.00 | | 7 214 649.00 | 7 214 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 776 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 215 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 978.00 | 55 300.00 | | 24 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 752.00 | 29 949.00 | | 15 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 752.00 | 35 054.00 | | 15 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 068.00 | 3 626.00 | | 11 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 068.00 | 3 626.00 | | 11 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 684.00 | 31 428.00 | | 4 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 79 734.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 278 071.00 | 7 335 843.00 | | 7 278 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 230 360.00 | 7 042 948.00 | | 7 230 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 710.00 | 292 895.00 | | 47 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 892.00 | | 114 857.00 | 1 490 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 891.00 | | 63 380.00 | 39 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 786.00 | | 47 090.00 | 1 132 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 215.00 | | 4 387.00 | 318 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 124.00 | 106 803.00 | | 249 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 371.00 | 14 600.00 | | 35 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 752.00 | 92 202.00 | | 213 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 300.00 | 342 300.00 | | 342 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 226.00 | 121 226.00 | | 121 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 764.00 | 187 764.00 | | 187 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UP Prêts | 302 844.00 | 302 844.00 | | 302 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 170 906.00 | 170 906.00 | | 170 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 82 790.00 | 82 790.00 | | 82 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 307.00 | 66 126.00 | 178 180.00 | 244 307.00 |
VI Groupe et associés | 496 826.00 | 496 826.00 | | 496 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 098.00 | | | 166 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 537.00 | 229 537.00 | | 229 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 621.00 | 904 621.00 | | 904 621.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 087.00 | 1 458 907.00 | 178 180.00 | 1 637 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |