| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 382.00 | 91 596.00 | 9 786.00 | 101 382.00 |
AP Constructions | 1 618.00 | 552.00 | 1 066.00 | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 590.00 | 74 421.00 | 40 169.00 | 114 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 774.00 | 302 365.00 | 479 409.00 | 781 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 326.00 | | 386 326.00 | 386 326.00 |
BF Prêts | 310 473.00 | | 310 473.00 | 310 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 867.00 | 468 934.00 | 1 233 934.00 | 1 702 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 704.00 | 89 106.00 | 87 598.00 | 176 704.00 |
BZ Autres créances | 721 392.00 | | 721 392.00 | 721 392.00 |
CF Disponibilités | 855 586.00 | | 855 586.00 | 855 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 693.00 | 89 106.00 | 1 748 588.00 | 1 837 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 561.00 | 558 040.00 | 2 982 521.00 | 3 540 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
DG Autres réserves | 15 162.00 | 7 047.00 | | 15 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 074.00 | 158 115.00 | | 343 074.00 |
DL TOTAL (I) | 483 477.00 | 290 403.00 | | 483 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 190.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 654.00 | 256 344.00 | | 171 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 498.00 | 416 945.00 | | 295 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 411.00 | 307 043.00 | | 570 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 874.00 | 350 466.00 | | 388 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 909.00 | 80 609.00 | | 80 909.00 |
EA Autres dettes | 991 698.00 | 5 890.00 | | 991 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 044.00 | 1 422 609.00 | | 2 499 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 521.00 | 1 771 202.00 | | 2 982 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 319.00 | 1 245 723.00 | | 2 339 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
FG Production vendue services | 7 415 418.00 | | 7 415 418.00 | 7 415 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 418 167.00 | | 7 418 167.00 | 7 418 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 523 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 026 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 542.00 | 25 096.00 | | 92 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 537.00 | 67 335.00 | | 11 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 727.00 | 67 335.00 | | 69 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 517.00 | 41 594.00 | | 78 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 035.00 | 99 784.00 | | 84 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 308.00 | -32 449.00 | | -14 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 886.00 | 75 097.00 | | 136 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 596 617.00 | 7 344 602.00 | | 7 596 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 253 543.00 | 7 186 487.00 | | 7 253 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 074.00 | 158 115.00 | | 343 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 244.00 | | 183 732.00 | 1 653 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 109.00 | 1 702 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 109.00 | 1 284 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 316.00 | | 180 101.00 | 1 238 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 546.00 | | 3 631.00 | 313 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 866.00 | 151 659.00 | 128 591.00 | 445 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 469.00 | 21 126.00 | | 70 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 396.00 | 130 532.00 | 128 591.00 | 375 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 411.00 | 570 411.00 | | 570 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 824.00 | 173 824.00 | | 173 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 697.00 | 991 697.00 | | 991 697.00 |
UP Prêts | 310 473.00 | | 310 473.00 | 310 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 176 703.00 | 176 703.00 | | 176 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 94 260.00 | 94 260.00 | | 94 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 654.00 | 85 738.00 | 85 915.00 | 171 654.00 |
VI Groupe et associés | 221 730.00 | 221 730.00 | | 221 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VP Divers | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 356.00 | 599 356.00 | | 599 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 866.00 | 914 688.00 | 317 177.00 | 1 231 866.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 044.00 | 2 339 318.00 | 159 725.00 | 2 499 044.00 |