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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 891.00 | 35 372.00 | 4 519.00 | 39 891.00 |
AP Constructions | 4 442.00 | 2 159.00 | 2 283.00 | 4 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 534.00 | 57 230.00 | 58 304.00 | 115 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 485.00 | 154 364.00 | 472 121.00 | 626 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 326.00 | | 386 326.00 | 386 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 030.00 | 13 031.00 | | 13 030.00 |
BF Prêts | 298 457.00 | | 298 457.00 | 298 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 893.00 | 262 178.00 | 1 228 714.00 | 1 490 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 441.00 | 95 313.00 | 104 128.00 | 199 441.00 |
BZ Autres créances | 332 163.00 | | 332 163.00 | 332 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 130 579.00 | | 130 579.00 | 130 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 746.00 | 95 313.00 | 757 433.00 | 852 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 639.00 | 357 491.00 | 1 986 147.00 | 2 343 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 162.00 | | | 305 162.00 |
CU Autres participations | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
DG Autres réserves | 9 242.00 | 9 063.00 | | 9 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 895.00 | 297 179.00 | | 292 895.00 |
DL TOTAL (I) | 427 377.00 | 431 483.00 | | 427 377.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 284.00 | 262 125.00 | | 410 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 129.00 | 450 618.00 | | 454 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 814.00 | 74 935.00 | | 206 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 332.00 | 395 006.00 | | 376 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 242.00 | 90 969.00 | | 88 242.00 |
EA Autres dettes | 19 572.00 | 18 891.00 | | 19 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 770.00 | 1 292 545.00 | | 1 558 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 147.00 | 1 724 027.00 | | 1 986 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 202.00 | 1 074 335.00 | | 1 220 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 210 650.00 | | 7 210 650.00 | 7 210 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 210 650.00 | | 7 210 650.00 | 7 210 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 295 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 947 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 106.00 | 5 440.00 | | 5 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 054.00 | 5 440.00 | | 35 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | 80 731.00 | | 3 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | 82 713.00 | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 428.00 | -77 273.00 | | 31 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 734.00 | 96 739.00 | | 79 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 843.00 | 7 340 605.00 | | 7 335 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 042 948.00 | 7 043 426.00 | | 7 042 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 895.00 | 297 179.00 | | 292 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 253.00 | | 260 639.00 | 1 230 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 239.00 | | 652.00 | 39 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 701.00 | | 255 085.00 | 877 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 313.00 | | 4 902.00 | 313 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 103.00 | 81 021.00 | | 168 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 028.00 | 5 343.00 | | 30 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 075.00 | 75 677.00 | | 138 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 813.00 | 206 813.00 | | 206 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 340.00 | 184 340.00 | | 184 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UP Prêts | 298 457.00 | 298 457.00 | | 298 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 199 440.00 | | | 199 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 283.00 | 75 113.00 | 335 170.00 | 410 283.00 |
VI Groupe et associés | 358 508.00 | 358 508.00 | | 358 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 113.00 | | | 210 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 793.00 | | | 163 793.00 |
VP Divers | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 540.00 | 858 540.00 | | 858 540.00 |
VW T.V.A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 371.00 | 1 220 201.00 | 335 170.00 | 1 555 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |