| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 382.00 | 70 469.00 | 30 912.00 | 101 382.00 |
AP Constructions | 4 442.00 | 3 214.00 | 1 228.00 | 4 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 799.00 | 66 934.00 | 40 865.00 | 107 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 749.00 | 305 249.00 | 434 500.00 | 739 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 326.00 | | 386 326.00 | 386 326.00 |
BF Prêts | 306 842.00 | | 306 842.00 | 306 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 245.00 | 445 866.00 | 1 207 379.00 | 1 653 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 646.00 | 87 974.00 | 100 672.00 | 188 646.00 |
BZ Autres créances | 309 732.00 | | 309 732.00 | 309 732.00 |
CF Disponibilités | 105 257.00 | | 105 257.00 | 105 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 797.00 | 87 974.00 | 563 823.00 | 651 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 042.00 | 533 840.00 | 1 771 202.00 | 2 305 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 547.00 | | | 313 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
DG Autres réserves | 7 047.00 | 9 337.00 | | 7 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 115.00 | 47 710.00 | | 158 115.00 |
DL TOTAL (I) | 290 403.00 | 182 288.00 | | 290 403.00 |
DP Provisions pour risques | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 344.00 | 244 307.00 | | 256 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 945.00 | 574 637.00 | | 416 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 313.00 | 8 776.00 | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 043.00 | 342 300.00 | | 307 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 466.00 | 375 403.00 | | 350 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 609.00 | 80 609.00 | | 80 609.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 19 831.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 609.00 | 1 645 863.00 | | 1 422 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 202.00 | 1 828 151.00 | | 1 771 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 723.00 | 1 458 907.00 | | 1 245 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
FG Production vendue services | 7 217 647.00 | | 7 217 647.00 | 7 217 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 218 290.00 | | 7 218 290.00 | 7 218 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 273 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 002 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 096.00 | 24 978.00 | | 25 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 335.00 | 15 752.00 | | 67 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 335.00 | 15 752.00 | | 67 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 594.00 | 11 068.00 | | 41 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 784.00 | 11 068.00 | | 99 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 449.00 | 4 684.00 | | -32 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 097.00 | -6 000.00 | | 75 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 602.00 | 7 278 071.00 | | 7 344 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 186 487.00 | 7 230 360.00 | | 7 186 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 115.00 | 47 710.00 | | 158 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 750.00 | | 86 376.00 | 1 605 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 053.00 | 313 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 881.00 | 1 653 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 101 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 938.00 | 1 238 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 271.00 | | | 103 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 876.00 | | 82 378.00 | 1 179 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 602.00 | | 3 998.00 | 322 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 928.00 | 115 766.00 | 25 828.00 | 355 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 972.00 | 22 386.00 | 1 890.00 | 49 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 955.00 | 93 379.00 | 23 938.00 | 305 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 042.00 | 307 042.00 | | 307 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 392.00 | 114 392.00 | | 114 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 531.00 | 179 531.00 | | 179 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UP Prêts | 306 842.00 | 306 842.00 | | 306 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 188 645.00 | 188 645.00 | | 188 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 170 635.00 | 170 635.00 | | 170 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 343.00 | 84 770.00 | 171 573.00 | 256 343.00 |
VI Groupe et associés | 346 135.00 | 346 135.00 | | 346 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 826.00 | | | 89 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 171.00 | 85 171.00 | | 85 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 925.00 | 824 925.00 | | 824 925.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 295.00 | 1 245 722.00 | 171 573.00 | 1 417 295.00 |