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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 786.00 | 41 826.00 | 2 960.00 | 44 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 486.00 | 46 782.00 | 5 704.00 | 52 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 129.00 | | 805 129.00 | 805 129.00 |
BZ Autres créances | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
CF Disponibilités | 355 259.00 | | 355 259.00 | 355 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 610.00 | | 1 207 610.00 | 1 207 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 096.00 | 46 782.00 | 1 213 314.00 | 1 260 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 187 719.00 | | | 187 719.00 |
DH Report à nouveau | 84 153.00 | | | 84 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 431.00 | | | 187 431.00 |
DL TOTAL (I) | 536 303.00 | | | 536 303.00 |
DP Provisions pour risques | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 896.00 | | | 302 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 087.00 | | | 251 087.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 644.00 | | | 648 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 314.00 | | | 1 213 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 644.00 | | | 648 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 561 423.00 | 1 428 362.00 | 3 989 785.00 | 2 561 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 423.00 | 1 428 362.00 | 3 989 785.00 | 2 561 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 366.00 | | | 3 990 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 935.00 | | | 3 802 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 431.00 | | | 187 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 401.00 | | 1 085.00 | 51 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 192.00 | | 1 085.00 | 44 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 756.00 | 3 026.00 | | 43 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 291.00 | 3 026.00 | | 39 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 391.00 | | 24.00 | 28 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 391.00 | | 24.00 | 28 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 896.00 | 302 896.00 | | 302 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 012.00 | 96 012.00 | | 96 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 772 253.00 | | | 772 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
VB T. V. A. | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
VI Groupe et associés | 94 330.00 | 94 330.00 | | 94 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 095.00 | 852 351.00 | 2 744.00 | 855 095.00 |
VW T.V.A. | 97 577.00 | 97 577.00 | | 97 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 644.00 | 648 644.00 | | 648 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
ST Autres comptes | 131 631.00 | | | 131 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 987 198.00 | | | 2 987 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 846.00 | | | 512 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 896.00 | | | 372 896.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 170 056.00 | | | 3 170 056.00 |