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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 341.00 | 49 043.00 | 22 298.00 | 71 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 041.00 | 53 999.00 | 26 042.00 | 80 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 383.00 | | 892 383.00 | 892 383.00 |
BZ Autres créances | 70 793.00 | | 70 793.00 | 70 793.00 |
CF Disponibilités | 594 980.00 | | 594 980.00 | 594 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 156.00 | | 1 558 156.00 | 1 558 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 198.00 | 53 999.00 | 1 584 198.00 | 1 638 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 187 719.00 | | | 187 719.00 |
DH Report à nouveau | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 189.00 | | | 315 189.00 |
DL TOTAL (I) | 665 536.00 | | | 665 536.00 |
DP Provisions pour risques | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 691.00 | | | 162 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 635.00 | | | 424 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 473.00 | | | 269 473.00 |
EA Autres dettes | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 433.00 | | | 907 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 198.00 | | | 1 584 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 433.00 | | | 907 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 685 258.00 | 2 149 947.00 | 4 835 205.00 | 2 685 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 258.00 | 2 149 947.00 | 4 835 205.00 | 2 685 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 33 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 045.00 | | | 4 866 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 856.00 | | | 4 550 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 189.00 | | | 315 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 832.00 | | | 71 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 079.00 | 2 920.00 | | 51 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 614.00 | 2 920.00 | | 46 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 069.00 | | 30 840.00 | 42 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 069.00 | | 30 840.00 | 42 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 635.00 | 424 635.00 | | 424 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 878 585.00 | 878 585.00 | | 878 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
VB T. V. A. | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VI Groupe et associés | 162 691.00 | 162 691.00 | | 162 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 921.00 | 949 379.00 | 17 542.00 | 966 921.00 |
VW T.V.A. | 106 907.00 | 106 907.00 | | 106 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 319.00 | 904 319.00 | | 904 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
ST Autres comptes | 175 496.00 | | | 175 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
YT Sous‐traitance | 3 559 001.00 | | | 3 559 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 167.00 | | | 537 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 166.00 | | | 401 166.00 |
ZE Dividendes | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 785 702.00 | | | 3 785 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |