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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 341.00 | 46 123.00 | 25 218.00 | 71 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 041.00 | 51 079.00 | 28 962.00 | 80 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 068.00 | | 1 084 068.00 | 1 084 068.00 |
BZ Autres créances | 58 936.00 | | 58 936.00 | 58 936.00 |
CF Disponibilités | 360 041.00 | | 360 041.00 | 360 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 045.00 | | 1 503 045.00 | 1 503 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 086.00 | 51 079.00 | 1 532 007.00 | 1 583 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 187 719.00 | 187 719.00 | | 187 719.00 |
DH Report à nouveau | 85 597.00 | 84 719.00 | | 85 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 031.00 | 278 878.00 | | 251 031.00 |
DL TOTAL (I) | 601 347.00 | 628 317.00 | | 601 347.00 |
DP Provisions pour risques | 42 069.00 | 41 569.00 | | 42 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 069.00 | 41 569.00 | | 42 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 338.00 | 171 409.00 | | 162 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 323.00 | 412 123.00 | | 409 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 393.00 | 262 076.00 | | 273 393.00 |
EA Autres dettes | 24 505.00 | 268.00 | | 24 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 591.00 | 845 875.00 | | 888 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 007.00 | 1 515 761.00 | | 1 532 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 551.00 | 845 875.00 | | 881 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 118 284.00 | 1 969 356.00 | 5 087 639.00 | 3 118 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 284.00 | 1 969 356.00 | 5 087 639.00 | 3 118 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 504.00 | 95 646.00 | | 94 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088 947.00 | 5 025 679.00 | | 5 088 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 916.00 | 4 746 801.00 | | 4 837 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 031.00 | 278 878.00 | | 251 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 350.00 | 4 245.00 | | 18 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 041.00 | | 25 000.00 | 55 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 832.00 | | 24 000.00 | 47 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 1 000.00 | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 433.00 | 1 647.00 | | 49 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 967.00 | 1 647.00 | | 44 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 569.00 | 1 780.00 | 1 280.00 | 41 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 569.00 | 1 780.00 | 1 280.00 | 41 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780.00 | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 323.00 | 409 323.00 | | 409 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 342.00 | 1 034 342.00 | | 1 034 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
VB T. V. A. | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 032.00 | 11 992.00 | 7 040.00 | 19 032.00 |
VI Groupe et associés | 162 338.00 | 162 338.00 | | 162 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 748.00 | 1 093 278.00 | 53 470.00 | 1 146 748.00 |
VW T.V.A. | 113 147.00 | 113 147.00 | | 113 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 591.00 | 881 551.00 | 7 040.00 | 888 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
ST Autres comptes | 207 095.00 | | | 207 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
YT Sous‐traitance | 3 804 547.00 | | | 3 804 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 943.00 | | | 627 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 166.00 | | | 447 166.00 |
ZE Dividendes | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 062 413.00 | | | 4 062 413.00 |