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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 426.00 | 45 042.00 | 3 384.00 | 48 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 126.00 | 49 998.00 | 6 128.00 | 56 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 741.00 | | 1 035 741.00 | 1 035 741.00 |
BZ Autres créances | 60 098.00 | | 60 098.00 | 60 098.00 |
CF Disponibilités | 255 056.00 | | 255 056.00 | 255 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 896.00 | | 1 350 896.00 | 1 350 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 022.00 | 49 998.00 | 1 357 024.00 | 1 407 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 187 719.00 | | | 187 719.00 |
DH Report à nouveau | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 135.00 | | | 173 135.00 |
DL TOTAL (I) | 522 438.00 | | | 522 438.00 |
DP Provisions pour risques | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 858.00 | | | 150 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 199.00 | | | 365 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 899.00 | | | 279 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 956.00 | | | 795 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 024.00 | | | 1 357 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 956.00 | | | 795 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 606 705.00 | 1 783 316.00 | 4 390 021.00 | 2 606 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 705.00 | 1 783 316.00 | 4 390 021.00 | 2 606 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 401.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 508.00 | | | 4 390 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 373.00 | | | 4 217 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 135.00 | | | 173 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 486.00 | | 3 640.00 | 52 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 277.00 | | 3 640.00 | 45 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 782.00 | 3 215.00 | | 46 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 317.00 | 3 215.00 | | 42 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 367.00 | 10 401.00 | 138.00 | 28 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 367.00 | 10 401.00 | 138.00 | 28 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 401.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 199.00 | 365 199.00 | | 365 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 331.00 | 98 331.00 | | 98 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 990 522.00 | | | 990 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
VB T. V. A. | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
VI Groupe et associés | 150 858.00 | 150 858.00 | | 150 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 584.00 | 1 095 840.00 | 2 744.00 | 1 098 584.00 |
VW T.V.A. | 116 644.00 | 116 644.00 | | 116 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 956.00 | 795 956.00 | | 795 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
ST Autres comptes | 150 099.00 | | | 150 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 343 272.00 | | | 3 343 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 395.00 | | | 521 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 567.00 | | | 371 567.00 |
ZE Dividendes | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 543 193.00 | | | 3 543 193.00 |