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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 816.00 | 15 403.00 | 5 414.00 | 20 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 604.00 | 439 381.00 | 219 222.00 | 658 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 234.00 | 462 480.00 | 243 754.00 | 706 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 782.00 | | 788 782.00 | 788 782.00 |
BZ Autres créances | 224 760.00 | | 224 760.00 | 224 760.00 |
CF Disponibilités | 557 641.00 | | 557 641.00 | 557 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 507.00 | | 1 578 507.00 | 1 578 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 741.00 | 462 480.00 | 1 822 261.00 | 2 284 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 542 437.00 | | | 542 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 900.00 | | | 238 900.00 |
DL TOTAL (I) | 946 337.00 | | | 946 337.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 773.00 | | | 270 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 511.00 | | | 500 511.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 924.00 | | | 850 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 261.00 | | | 1 822 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 507.00 | | | 831 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 578 706.00 | | 4 578 706.00 | 4 578 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578 706.00 | | 4 578 706.00 | 4 578 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 281.00 | | | 4 669 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 381.00 | | | 4 430 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 900.00 | | | 238 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 942.00 | | | 320 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 924.00 | | 59 866.00 | 753 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 556.00 | 706 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 556.00 | 679 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 359.00 | | 51 616.00 | 735 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 868.00 | | 8 250.00 | 10 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 070.00 | 84 551.00 | 91 141.00 | 469 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 374.00 | 84 551.00 | 91 141.00 | 461 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 773.00 | 270 773.00 | | 270 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 710.00 | 168 710.00 | | 168 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 422.00 | 129 422.00 | | 129 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UX Autres créances clients | 788 782.00 | | | 788 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
VC Groupe et associés | 142 789.00 | | | 142 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 806.00 | 39 390.00 | 19 416.00 | 58 806.00 |
VI Groupe et associés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 983.00 | 1 020 865.00 | 19 118.00 | 1 039 983.00 |
VW T.V.A. | 175 526.00 | 175 526.00 | | 175 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 924.00 | 831 507.00 | 19 416.00 | 850 924.00 |