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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 330.00 | 22 526.00 | 5 804.00 | 28 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 282.00 | 519 065.00 | 326 218.00 | 845 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 261.00 | 549 287.00 | 345 974.00 | 895 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 587.00 | 10 000.00 | 675 587.00 | 685 587.00 |
BZ Autres créances | 433 749.00 | | 433 749.00 | 433 749.00 |
CF Disponibilités | 423 683.00 | | 423 683.00 | 423 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 075.00 | 10 000.00 | 1 543 075.00 | 1 553 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 336.00 | 559 287.00 | 1 889 049.00 | 2 448 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 646 340.00 | | | 646 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 982.00 | | | 120 982.00 |
DL TOTAL (I) | 932 322.00 | | | 932 322.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 621.00 | | | 247 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 715.00 | | | 236 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 258.00 | | | 398 258.00 |
EA Autres dettes | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 727.00 | | | 936 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 049.00 | | | 1 889 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 919.00 | | | 761 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 382 187.00 | | 4 382 187.00 | 4 382 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 187.00 | | 4 382 187.00 | 4 382 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 473.00 | | | 4 433 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 491.00 | | | 4 312 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 982.00 | | | 120 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337 221.00 | | | 337 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 864.00 | | 249 624.00 | 737 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 031.00 | 13 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 227.00 | 895 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 196.00 | 873 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 185.00 | | 249 624.00 | 711 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 248.00 | 111 307.00 | 81 269.00 | 519 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 552.00 | 111 307.00 | 81 269.00 | 511 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 715.00 | 236 715.00 | | 236 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
UX Autres créances clients | 673 587.00 | 673 587.00 | | 673 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VC Groupe et associés | 295 034.00 | 295 034.00 | | 295 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 621.00 | 72 812.00 | 174 809.00 | 247 621.00 |
VI Groupe et associés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 652.00 | | | 236 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 702.00 | 94 702.00 | | 94 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 345.00 | 1 129 392.00 | 13 952.00 | 1 143 345.00 |
VW T.V.A. | 169 655.00 | 169 655.00 | | 169 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 727.00 | 761 919.00 | 174 809.00 | 936 727.00 |