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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 615.00 | 29 283.00 | 16 331.00 | 45 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 758.00 | 603 240.00 | 205 517.00 | 808 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 082.00 | 640 220.00 | 235 861.00 | 876 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 555.00 | | 504 555.00 | 504 555.00 |
BZ Autres créances | 567 921.00 | | 567 921.00 | 567 921.00 |
CF Disponibilités | 290 712.00 | | 290 712.00 | 290 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 441.00 | | 1 374 441.00 | 1 374 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 523.00 | 640 220.00 | 1 610 302.00 | 2 250 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 528 472.00 | 528 472.00 | | 528 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 702.00 | 192 901.00 | | 87 702.00 |
DL TOTAL (I) | 781 174.00 | 886 374.00 | | 781 174.00 |
DP Provisions pour risques | 11 185.00 | 20 000.00 | | 11 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 185.00 | 20 000.00 | | 11 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 436.00 | 577 390.00 | | 404 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 396.00 | 220 775.00 | | 165 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 436.00 | 301 565.00 | | 242 436.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | 23 410.00 | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 942.00 | 1 184 564.00 | | 817 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 302.00 | 2 090 938.00 | | 1 610 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 453.00 | 1 092 329.00 | | 608 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 271 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 271 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 185.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 113.00 | 8 131.00 | | 19 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 250.00 | 1 500.00 | | 39 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 363.00 | 9 631.00 | | 58 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 269.00 | 12 120.00 | | 5 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 119.00 | 12 120.00 | | 8 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 244.00 | -2 489.00 | | 50 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 410.00 | 76 014.00 | | 33 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 616.00 | 3 902 664.00 | | 3 397 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 914.00 | 3 709 762.00 | | 3 309 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 702.00 | 192 902.00 | | 87 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 658.00 | | 37 245.00 | 933 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 14 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 820.00 | 876 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 730.00 | 854 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 859.00 | | 37 245.00 | 911 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 107.00 | 81 968.00 | 71 854.00 | 630 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 410.00 | 81 968.00 | 71 854.00 | 622 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 11 185.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 11 185.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 397.00 | 165 397.00 | | 165 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
UX Autres créances clients | 504 556.00 | 504 556.00 | | 504 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VC Groupe et associés | 501 583.00 | 501 583.00 | | 501 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 437.00 | 194 948.00 | 209 489.00 | 404 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 345.00 | | | 184 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 461.00 | 1 078 449.00 | 14 012.00 | 1 092 461.00 |
VW T.V.A. | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 943.00 | 608 454.00 | 209 489.00 | 817 943.00 |