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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 255.00 | 24 305.00 | 5 950.00 | 30 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 584.00 | 511 625.00 | 349 959.00 | 861 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 488.00 | 543 626.00 | 369 861.00 | 913 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 477.00 | | 574 477.00 | 574 477.00 |
BZ Autres créances | 208 455.00 | | 208 455.00 | 208 455.00 |
CF Disponibilités | 712 454.00 | | 712 454.00 | 712 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 792.00 | | 1 503 792.00 | 1 503 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 280.00 | 543 626.00 | 1 873 654.00 | 2 417 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 347 322.00 | | | 347 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 151.00 | | | 181 151.00 |
DL TOTAL (I) | 693 473.00 | | | 693 473.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 414.00 | | | 276 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 698.00 | | | 312 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 356.00 | | | 422 356.00 |
EA Autres dettes | 79 193.00 | | | 79 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 181.00 | | | 1 160 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 654.00 | | | 1 873 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 417.00 | | | 982 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 358 566.00 | | 4 358 566.00 | 4 358 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 566.00 | | 4 358 566.00 | 4 358 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 378.00 | |
GE Autres charges | | | 10 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 506.00 | | | 129 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 491.00 | | | 4 522 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 340.00 | | | 4 341 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 151.00 | | | 181 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312 109.00 | | | 312 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 261.00 | | 134 818.00 | 895 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 591.00 | 913 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 591.00 | 891 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 613.00 | | 134 818.00 | 873 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 287.00 | 104 378.00 | 110 038.00 | 549 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 590.00 | 104 378.00 | 110 038.00 | 541 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 698.00 | 312 698.00 | | 312 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 566.00 | 139 566.00 | | 139 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
UX Autres créances clients | 574 477.00 | 574 477.00 | | 574 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VC Groupe et associés | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 880.00 | 96 116.00 | 177 764.00 | 273 880.00 |
VI Groupe et associés | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 457.00 | 89 457.00 | | 89 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 290.00 | 791 338.00 | 13 952.00 | 805 290.00 |
VW T.V.A. | 184 865.00 | 184 865.00 | | 184 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 181.00 | 982 417.00 | 177 764.00 | 1 160 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 41.00 | | 37.00 |