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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 006.00 | 18 577.00 | 6 429.00 | 25 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 178.00 | 492 975.00 | 193 204.00 | 686 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 864.00 | 519 248.00 | 218 616.00 | 737 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 949.00 | | 687 949.00 | 687 949.00 |
BZ Autres créances | 326 029.00 | | 326 029.00 | 326 029.00 |
CF Disponibilités | 593 408.00 | | 593 408.00 | 593 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 771.00 | | 1 616 771.00 | 1 616 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 635.00 | 519 248.00 | 1 835 387.00 | 2 354 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 646 337.00 | | | 646 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 978.00 | | | 212 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 315.00 | | | 1 024 315.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 719.00 | | | 248 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 920.00 | | | 443 920.00 |
EA Autres dettes | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 072.00 | | | 796 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 387.00 | | | 1 835 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 994.00 | | | 750 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 314 072.00 | | 4 314 072.00 | 4 314 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 072.00 | | 4 314 072.00 | 4 314 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | | | 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 176.00 | | | 4 416 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 198.00 | | | 4 203 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 978.00 | | | 212 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 658.00 | | | 322 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 234.00 | | 74 239.00 | 706 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 18 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 609.00 | 737 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 474.00 | 711 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 420.00 | | 74 239.00 | 679 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 480.00 | 90 371.00 | 33 603.00 | 462 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 784.00 | 90 371.00 | 33 603.00 | 454 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 719.00 | 248 719.00 | | 248 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 654.00 | 150 654.00 | | 150 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 580.00 | 105 580.00 | | 105 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
UX Autres créances clients | 687 949.00 | | | 687 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
VC Groupe et associés | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 304.00 | 24 226.00 | 45 078.00 | 69 304.00 |
VI Groupe et associés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 346.00 | 1 023 363.00 | 18 983.00 | 1 042 346.00 |
VW T.V.A. | 151 820.00 | 151 820.00 | | 151 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 072.00 | 750 994.00 | 45 078.00 | 796 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |