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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 048 201.00 | 487 268.00 | 560 932.00 | 1 048 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 019.00 | 1 059 790.00 | 291 229.00 | 1 351 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 948.00 | 5 773.00 | 8 175.00 | 13 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 072.00 | 1 552 831.00 | 861 241.00 | 2 414 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BT Marchandises | 894 947.00 | | 894 947.00 | 894 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 309.00 | 8 317.00 | 112 992.00 | 121 309.00 |
BZ Autres créances | 269 292.00 | | 269 292.00 | 269 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 427 317.00 | | 1 427 317.00 | 1 427 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 952.00 | 8 317.00 | 3 550 634.00 | 3 558 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 024.00 | 1 561 149.00 | 4 411 875.00 | 5 973 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DG Autres réserves | 1 902 771.00 | | | 1 902 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 092.00 | | | 522 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 333.00 | | | 2 474 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 188.00 | | | 895 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 605.00 | | | 651 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 425.00 | | | 385 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 542.00 | | | 1 937 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 875.00 | | | 4 411 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 572.00 | | | 1 306 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 983 626.00 | | 18 983 626.00 | 18 983 626.00 |
FD Production vendue biens | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
FG Production vendue services | 332 588.00 | | 332 588.00 | 332 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 328 340.00 | | 19 328 340.00 | 19 328 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 382 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 821 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 722 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 787.00 | | | 180 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 487 349.00 | | | 19 487 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 965 257.00 | | | 18 965 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 092.00 | | | 522 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 605.00 | 651 605.00 | | 651 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 661.00 | 435 280.00 | 381.00 | 435 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 542.00 | 1 306 572.00 | 630 970.00 | 1 937 542.00 |