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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 048 201.00 | 676 739.00 | 371 461.00 | 1 048 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 192.00 | 1 195 766.00 | 199 426.00 | 1 395 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 236.00 | 14 912.00 | 10 324.00 | 25 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 585.00 | 1 887 417.00 | 599 168.00 | 2 486 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 904 496.00 | | 904 496.00 | 904 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 586.00 | 6 179.00 | 124 407.00 | 130 586.00 |
BZ Autres créances | 257 973.00 | | 257 973.00 | 257 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 038.00 | 25 665.00 | 1 974 373.00 | 2 000 038.00 |
CF Disponibilités | 654 050.00 | | 654 050.00 | 654 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 752.00 | 31 844.00 | 3 954 907.00 | 3 986 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 336.00 | 1 919 261.00 | 4 554 075.00 | 6 473 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DG Autres réserves | 2 649 839.00 | | | 2 649 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 815.00 | | | 492 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 124.00 | | | 3 192 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 336.00 | | | 437 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 485.00 | | | 476 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 649.00 | | | 445 649.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 951.00 | | | 1 361 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 075.00 | | | 4 554 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 447.00 | | | 1 120 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 737 278.00 | | 20 737 278.00 | 20 737 278.00 |
FD Production vendue biens | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
FG Production vendue services | 310 442.00 | | 310 442.00 | 310 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 056 280.00 | | 21 056 280.00 | 21 056 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 129 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 505 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 608 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 385.00 | | | 119 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 299 320.00 | | | 21 299 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 806 505.00 | | | 20 806 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 815.00 | | | 492 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 133.00 | 2 318.00 | 6 273.00 | 10 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 133.00 | 27 983.00 | 6 273.00 | 10 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 133.00 | 27 983.00 | 6 273.00 | 10 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 485.00 | 476 485.00 | | 476 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 336.00 | 195 832.00 | 241 504.00 | 437 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 649.00 | 445 649.00 | | 445 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 049.00 | 426 667.00 | 381.00 | 427 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 626.00 | 1 120 122.00 | 241 504.00 | 1 361 626.00 |