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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 048 201.00 | 582 004.00 | 466 197.00 | 1 048 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 746.00 | 1 139 636.00 | 293 110.00 | 1 432 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 236.00 | 9 094.00 | 16 142.00 | 25 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 086.00 | 1 730 734.00 | 776 353.00 | 2 507 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BT Marchandises | 968 596.00 | | 968 596.00 | 968 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 987.00 | 10 133.00 | 118 854.00 | 128 987.00 |
BZ Autres créances | 291 872.00 | | 291 872.00 | 291 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 026 026.00 | | 1 026 026.00 | 1 026 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 367.00 | 10 133.00 | 4 034 234.00 | 4 044 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 453.00 | 1 740 867.00 | 4 810 587.00 | 6 551 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DG Autres réserves | 2 274 863.00 | | | 2 274 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 976.00 | | | 524 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 309.00 | | | 2 849 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 171.00 | | | 632 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 036.00 | | | 891 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 727.00 | | | 429 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 277.00 | | | 1 961 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 587.00 | | | 4 810 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 178.00 | | | 1 525 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 616 484.00 | | 19 616 484.00 | 19 616 484.00 |
FD Production vendue biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
FG Production vendue services | 303 955.00 | | 303 955.00 | 303 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 934 739.00 | | 19 934 739.00 | 19 934 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 981 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 448 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 343 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 840.00 | | | 165 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 090 359.00 | | | 20 090 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 565 383.00 | | | 19 565 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 976.00 | | | 524 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 317.00 | 2 265.00 | 449.00 | 8 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 317.00 | 2 265.00 | 449.00 | 8 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 317.00 | 2 265.00 | 449.00 | 8 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 036.00 | 891 036.00 | | 891 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 171.00 | 196 072.00 | 436 099.00 | 632 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 727.00 | 429 727.00 | | 429 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 719.00 | 448 338.00 | 381.00 | 448 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 277.00 | 1 525 178.00 | 436 099.00 | 1 961 277.00 |