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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 398 899.00 | 959 208.00 | 439 691.00 | 1 398 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 323.00 | 729 414.00 | 1 031 909.00 | 1 761 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 177.00 | 16 331.00 | 9 846.00 | 26 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 455.00 | 1 704 952.00 | 1 551 503.00 | 3 256 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BT Marchandises | 1 169 294.00 | | 1 169 294.00 | 1 169 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 750.00 | 6 966.00 | 136 783.00 | 143 750.00 |
BZ Autres créances | 254 567.00 | | 254 567.00 | 254 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 038.00 | | 2 000 038.00 | 2 000 038.00 |
CF Disponibilités | 1 418 699.00 | | 1 418 699.00 | 1 418 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 360.00 | 6 966.00 | 5 004 393.00 | 5 011 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 267 815.00 | 1 711 919.00 | 6 555 896.00 | 8 267 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DG Autres réserves | 3 504 184.00 | | | 3 504 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 132.00 | | | 484 132.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 786.00 | | | 4 037 786.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 178.00 | | | 1 113 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 206.00 | | | 153 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 048.00 | | | 748 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 600.00 | | | 477 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EA Autres dettes | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 110.00 | | | 2 498 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 896.00 | | | 6 555 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 323.00 | | | 1 616 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 272 705.00 | | 22 272 705.00 | 22 272 705.00 |
FD Production vendue biens | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
FG Production vendue services | 331 791.00 | | 331 791.00 | 331 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 617 936.00 | | 22 617 936.00 | 22 617 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 795 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 817 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 332 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 882.00 | | | 177 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 013 300.00 | | | 23 013 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 529 168.00 | | | 22 529 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 132.00 | | | 484 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 903.00 | 305 111.00 | 62.00 | 1 399 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 903.00 | 305 111.00 | 62.00 | 1 399 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 574.00 | 3 283.00 | 891.00 | 4 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 574.00 | 3 283.00 | 891.00 | 4 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 574.00 | 3 283.00 | 891.00 | 4 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 206.00 | 153 206.00 | | 153 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 048.00 | 748 048.00 | | 748 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 600.00 | 477 600.00 | | 477 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 178.00 | 231 391.00 | 881 787.00 | 1 113 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 279.00 | 419 279.00 | | 419 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 785.00 | 419 279.00 | 69 506.00 | 488 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 110.00 | 1 616 323.00 | 881 787.00 | 2 498 110.00 |