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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 392 326.00 | 854 940.00 | 537 386.00 | 1 392 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 478.00 | 530 128.00 | 1 179 351.00 | 1 709 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 177.00 | 14 836.00 | 1 342.00 | 16 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 029.00 | 1 399 903.00 | 1 788 125.00 | 3 188 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BT Marchandises | 1 169 480.00 | | 1 169 480.00 | 1 169 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 838.00 | 4 574.00 | 127 264.00 | 131 838.00 |
BZ Autres créances | 505 519.00 | | 505 519.00 | 505 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 038.00 | | 2 000 038.00 | 2 000 038.00 |
CF Disponibilités | 849 928.00 | | 849 928.00 | 849 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 329.00 | 4 574.00 | 4 703 755.00 | 4 708 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 896 358.00 | 1 404 478.00 | 6 491 880.00 | 7 896 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DG Autres réserves | 3 383 618.00 | | | 3 383 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 566.00 | | | 320 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 654.00 | | | 3 753 654.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 754.00 | | | 1 372 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 153.00 | | | 850 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 121.00 | | | 421 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 226.00 | | | 2 718 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 880.00 | | | 6 491 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 758.00 | | | 1 631 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 597 165.00 | | 20 597 165.00 | 20 597 165.00 |
FD Production vendue biens | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
FG Production vendue services | 320 696.00 | | 320 696.00 | 320 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 923 291.00 | | 20 923 291.00 | 20 923 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 001 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 361 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 670 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 939.00 | | | 111 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 939.00 | | | 111 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 604.00 | | | 148 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 262 696.00 | | | 21 262 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 942 129.00 | | | 20 942 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 566.00 | | | 320 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 559.00 | 369 746.00 | 978 402.00 | 2 008 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 559.00 | 369 746.00 | 978 402.00 | 2 008 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 008 559.00 | 369 746.00 | 978 402.00 | 2 008 559.00 |
6T Sur comptes clients | 6 773.00 | 698.00 | 2 896.00 | 6 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015 332.00 | 370 444.00 | 981 298.00 | 2 015 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 332.00 | 370 444.00 | 981 298.00 | 2 015 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 153.00 | 850 153.00 | | 850 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 121.00 | 421 121.00 | | 421 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372 754.00 | 286 286.00 | 897 507.00 | 1 372 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 684.00 | 687 684.00 | | 687 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 190.00 | 687 684.00 | 69 506.00 | 757 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 226.00 | 1 631 758.00 | 897 507.00 | 2 718 226.00 |