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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 016.00 | | 250 016.00 | 250 016.00 |
AP Constructions | 1 031 671.00 | 793 767.00 | 237 904.00 | 1 031 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 687.00 | 793 767.00 | 487 920.00 | 1 281 687.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 852.00 | 793 767.00 | 542 084.00 | 1 335 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -366 212.00 | | | -366 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 643.00 | | | 110 643.00 |
DL TOTAL (I) | -254 044.00 | | | -254 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 704.00 | | | 692 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 128.00 | | | 796 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 084.00 | | | 542 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 992.00 | | | 247 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 250.00 | | 173 250.00 | 173 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 250.00 | | 173 250.00 | 173 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 688.00 | | | 215 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 643.00 | | | 110 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 687.00 | | | 1 281 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 687.00 | | | 1 281 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 379.00 | 34 389.00 | | 759 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 379.00 | 34 389.00 | | 759 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 964.00 | 143 828.00 | 548 136.00 | 691 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 589.00 | | | 108 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 128.00 | 247 992.00 | 548 136.00 | 796 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
ST Autres comptes | 189.00 | | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702.00 | | | 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 749.00 | | | 3 749.00 |