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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 016.00 | | 484 016.00 | 484 016.00 |
AP Constructions | 1 577 671.00 | 840 492.00 | 737 179.00 | 1 577 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 687.00 | 840 492.00 | 1 221 196.00 | 2 061 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BZ Autres créances | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
CF Disponibilités | 71 459.00 | | 71 459.00 | 71 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 387.00 | | 103 387.00 | 103 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 074.00 | 840 492.00 | 1 324 582.00 | 2 165 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -255 569.00 | | | -255 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
DL TOTAL (I) | -191 653.00 | | | -191 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 136.00 | | | 548 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 500.00 | | | 917 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 235.00 | | | 1 516 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 582.00 | | | 1 324 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 407.00 | | | 1 055 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 185.00 | | 211 185.00 | 211 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 185.00 | | 211 185.00 | 211 185.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 183.00 | | | 211 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 792.00 | | | 148 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 687.00 | | 780 000.00 | 1 281 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 687.00 | | 780 000.00 | 1 281 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 767.00 | 46 724.00 | | 793 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 767.00 | 46 724.00 | | 793 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 136.00 | 144 808.00 | 403 328.00 | 548 136.00 |
VI Groupe et associés | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 828.00 | | | 143 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 235.00 | 1 055 407.00 | 403 328.00 | 1 516 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
ST Autres comptes | 143.00 | | | 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 040.00 | | | 16 040.00 |