| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 016.00 | | 484 016.00 | 484 016.00 |
AP Constructions | 1 577 671.00 | 1 020 188.00 | 557 483.00 | 1 577 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 687.00 | 1 020 188.00 | 1 041 499.00 | 2 061 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 793.00 | 1 020 188.00 | 1 065 605.00 | 2 085 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 172 423.00 | | | 172 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 522.00 | | | 143 522.00 |
DL TOTAL (I) | 317 470.00 | | | 317 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 246.00 | | | 728 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 135.00 | | | 748 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 605.00 | | | 1 065 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 135.00 | | | 748 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 808.00 | | 244 808.00 | 244 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 808.00 | | 244 808.00 | 244 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 795.00 | | | 254 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 273.00 | | | 111 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 522.00 | | | 143 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 687.00 | | | 2 061 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 687.00 | | | 2 061 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 100.00 | 40 088.00 | | 980 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 100.00 | 40 088.00 | | 980 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
UX Autres créances clients | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 670 746.00 | 670 746.00 | | 670 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 747.00 | | | 110 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VW T.V.A. | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 135.00 | 748 135.00 | | 748 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
ST Autres comptes | 145.00 | | | 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 453.00 | | | 8 453.00 |