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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 016.00 | | 484 016.00 | 484 016.00 |
AP Constructions | 1 577 671.00 | 940 012.00 | 637 659.00 | 1 577 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 687.00 | 940 012.00 | 1 121 675.00 | 2 061 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 134.00 | 940 012.00 | 1 182 121.00 | 2 122 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -72 434.00 | | | -72 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 147.00 | | | 128 147.00 |
DL TOTAL (I) | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 534.00 | | | 257 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 500.00 | | | 845 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 884.00 | | | 1 124 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 121.00 | | | 1 182 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 137.00 | | | 1 014 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 884.00 | | 237 884.00 | 237 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 884.00 | | 237 884.00 | 237 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 633.00 | | | 247 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 486.00 | | | 119 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 147.00 | | | 128 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 687.00 | | | 2 061 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 687.00 | | | 2 061 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 080.00 | 46 932.00 | | 893 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 080.00 | 46 932.00 | | 893 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 534.00 | 146 787.00 | 110 747.00 | 257 534.00 |
VI Groupe et associés | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 794.00 | | | 145 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VW T.V.A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 884.00 | 1 014 137.00 | 110 747.00 | 1 124 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
ST Autres comptes | 142.00 | | | 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 454.00 | | | 9 454.00 |