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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 016.00 | | 484 016.00 | 484 016.00 |
AP Constructions | 1 577 671.00 | 893 080.00 | 684 591.00 | 1 577 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 687.00 | 893 080.00 | 1 168 607.00 | 2 061 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 598.00 | 893 080.00 | 1 230 518.00 | 2 123 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -193 177.00 | | | -193 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 743.00 | | | 120 743.00 |
DL TOTAL (I) | -70 910.00 | | | -70 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 328.00 | | | 403 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 500.00 | | | 857 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 428.00 | | | 1 301 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 518.00 | | | 1 230 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 394.00 | | | 986 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 501.00 | | 232 501.00 | 232 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 501.00 | | 232 501.00 | 232 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 757.00 | | | 240 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 013.00 | | | 120 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 743.00 | | | 120 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 687.00 | | | 2 061 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 687.00 | | | 2 061 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 492.00 | 52 589.00 | | 840 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 492.00 | 52 589.00 | | 840 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
UX Autres créances clients | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 328.00 | 145 794.00 | 257 534.00 | 403 328.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 808.00 | | | 144 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VW T.V.A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 428.00 | 986 394.00 | 257 534.00 | 1 301 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
ST Autres comptes | 108.00 | | | 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 845.00 | | | 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 605.00 | | | 8 605.00 |