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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 877.00 | 12 622.00 | 1 255.00 | 13 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 441.00 | 231 837.00 | 63 604.00 | 295 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 091.00 | 244 459.00 | 69 633.00 | 314 091.00 |
BT Marchandises | 422 303.00 | | 422 303.00 | 422 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 674.00 | | 86 674.00 | 86 674.00 |
BZ Autres créances | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 664.00 | | 640 664.00 | 640 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 755.00 | 244 459.00 | 710 297.00 | 954 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 774.00 | | | 164 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
DL TOTAL (I) | 465 606.00 | | | 465 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 931.00 | | | 117 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
EA Autres dettes | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 691.00 | | | 244 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 297.00 | | | 710 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 308.00 | | 1 774 308.00 | 1 774 308.00 |
FG Production vendue services | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 806.00 | | 1 775 806.00 | 1 775 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 113.00 | |
GE Autres charges | | | 8 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 348.00 | | | 1 784 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 515.00 | | | 1 703 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 313.00 | | 5 778.00 | 308 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 540.00 | | 5 778.00 | 303 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 346.00 | 22 113.00 | | 222 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 346.00 | 22 113.00 | | 222 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 713.00 | 17 072.00 | 13 641.00 | 30 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 86 674.00 | | | 86 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 512.00 | 121 512.00 | | 121 512.00 |
VW T.V.A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 694.00 | 220 053.00 | 13 641.00 | 233 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
ST Autres comptes | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 143.00 | | | 64 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 460.00 | | | 356 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 505.00 | | | 239 505.00 |
ZE Dividendes | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 639.00 | | | 110 639.00 |