| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 311.00 | 273 243.00 | 19 068.00 | 292 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 914.00 | 286 073.00 | 23 841.00 | 309 914.00 |
BT Marchandises | 447 363.00 | | 447 363.00 | 447 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 535.00 | 13 369.00 | 74 166.00 | 87 535.00 |
BZ Autres créances | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 195 359.00 | | 195 359.00 | 195 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 420.00 | 13 369.00 | 739 051.00 | 752 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 335.00 | 299 443.00 | 762 892.00 | 1 062 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 347.00 | | | 245 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 026.00 | | | 76 026.00 |
DL TOTAL (I) | 541 373.00 | | | 541 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
EA Autres dettes | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 519.00 | | | 221 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 892.00 | | | 762 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 340.00 | | 1 984 340.00 | 1 984 340.00 |
FG Production vendue services | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 630.00 | | 1 985 630.00 | 1 985 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 325.00 | |
GE Autres charges | | | 8 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 115.00 | | | 1 990 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 089.00 | | | 1 914 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 673.00 | | 768.00 | 310 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 309 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 305 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 900.00 | | 768.00 | 305 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 078.00 | 10 523.00 | 1 527.00 | 277 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 078.00 | 10 523.00 | 1 527.00 | 277 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | 12 325.00 | | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | 12 325.00 | | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | 12 325.00 | | 1 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 390.00 | 128 390.00 | | 128 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 275.00 | 111 275.00 | | 111 275.00 |
VW T.V.A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 637.00 | 204 637.00 | | 204 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
ST Autres comptes | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 459.00 | | | 403 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 781.00 | | | 285 781.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 024.00 | | | 126 024.00 |