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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 830.00 | 12 713.00 | 118.00 | 12 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 741.00 | 251 987.00 | 39 754.00 | 291 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 344.00 | 264 699.00 | 44 645.00 | 309 344.00 |
BT Marchandises | 421 522.00 | | 421 522.00 | 421 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 714.00 | | 84 714.00 | 84 714.00 |
BZ Autres créances | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 95 540.00 | | 95 540.00 | 95 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 430.00 | | 626 430.00 | 626 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 774.00 | 264 699.00 | 671 075.00 | 935 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 487.00 | | | 168 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
DL TOTAL (I) | 502 485.00 | | | 502 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
EA Autres dettes | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 590.00 | | | 168 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 075.00 | | | 671 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 416.00 | | 1 949 416.00 | 1 949 416.00 |
FG Production vendue services | 1 385.00 | | 1 386.00 | 1 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 801.00 | | 1 950 801.00 | 1 950 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 508.00 | |
GE Autres charges | | | 8 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 366.00 | | | 1 955 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 368.00 | | | 1 841 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 565.00 | | 8 637.00 | 304 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 858.00 | 309 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 858.00 | 304 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 792.00 | | 8 637.00 | 299 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 988.00 | 15 509.00 | 3 797.00 | 252 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 988.00 | 15 509.00 | 3 797.00 | 252 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VP Divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 945.00 | 110 945.00 | | 110 945.00 |
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 029.00 | 154 029.00 | | 154 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
ST Autres comptes | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 279.00 | | | 390 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 642.00 | | | 269 642.00 |
ZE Dividendes | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 986.00 | | | 118 986.00 |