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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 071.00 | 264 248.00 | 28 823.00 | 293 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 674.00 | 277 078.00 | 33 596.00 | 310 674.00 |
BT Marchandises | 413 697.00 | | 413 697.00 | 413 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 930.00 | 1 044.00 | 118 886.00 | 119 930.00 |
BZ Autres créances | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 142 818.00 | | 142 818.00 | 142 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 656.00 | 1 044.00 | 691 612.00 | 692 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 330.00 | 278 122.00 | 725 208.00 | 1 003 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 185.00 | | | 177 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
DL TOTAL (I) | 504 347.00 | | | 504 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 159.00 | | | 127 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 004.00 | | | 67 004.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 861.00 | | | 220 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 208.00 | | | 725 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 737.00 | | 2 036 737.00 | 2 036 737.00 |
FG Production vendue services | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 031.00 | | 2 038 032.00 | 2 038 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | 11 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 758.00 | | | 2 045 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 596.00 | | | 1 938 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 343.00 | | 1 331.00 | 309 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 570.00 | | 1 331.00 | 304 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 700.00 | 12 378.00 | | 264 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 700.00 | 12 378.00 | | 264 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 619.00 | 2 575.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 619.00 | 2 575.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 619.00 | 2 575.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 619.00 | 2 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 159.00 | 127 159.00 | | 127 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 118 677.00 | 118 677.00 | | 118 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 717.00 | 137 717.00 | | 137 717.00 |
VW T.V.A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 066.00 | 200 066.00 | | 200 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
ST Autres comptes | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 753.00 | | | 407 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 723.00 | | | 273 723.00 |
ZE Dividendes | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 867.00 | | | 121 867.00 |