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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 877.00 | 13 191.00 | 686.00 | 13 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 915.00 | 239 797.00 | 46 118.00 | 285 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 566.00 | 252 988.00 | 51 578.00 | 304 566.00 |
BT Marchandises | 411 178.00 | | 411 178.00 | 411 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 003.00 | | 119 003.00 | 119 003.00 |
BZ Autres créances | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 166 700.00 | | 166 700.00 | 166 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 145.00 | | 722 145.00 | 722 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 711.00 | 252 988.00 | 773 723.00 | 1 026 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 656.00 | | | 165 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 181.00 | | | 106 181.00 |
DL TOTAL (I) | 491 837.00 | | | 491 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 656.00 | | | 172 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
EA Autres dettes | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 886.00 | | | 281 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 723.00 | | | 773 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 485.00 | | 2 057 485.00 | 2 057 485.00 |
FG Production vendue services | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 026.00 | | 2 059 026.00 | 2 059 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 921.00 | |
GE Autres charges | | | 8 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 547.00 | | | 2 076 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 366.00 | | | 1 970 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 181.00 | | | 106 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 091.00 | | 5 665.00 | 314 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 190.00 | 304 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 190.00 | 299 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 318.00 | | 5 664.00 | 309 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 458.00 | 19 922.00 | 11 392.00 | 244 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 458.00 | 19 922.00 | 11 392.00 | 244 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 642.00 | 6 785.00 | 6 857.00 | 13 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 656.00 | 172 656.00 | | 172 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 119 003.00 | | | 119 003.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 843.00 | 145 843.00 | | 145 843.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 637.00 | 257 780.00 | 6 857.00 | 264 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
ST Autres comptes | 82 454.00 | | | 82 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317.00 | | | 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 121.00 | | | 412 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 668.00 | | | 276 668.00 |
ZE Dividendes | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 551.00 | | | 159 551.00 |