| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483 862.00 | 5 458 862.00 | 25 000.00 | 5 483 862.00 |
AH Fonds commercial | 4 689 120.00 | | 4 689 120.00 | 4 689 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 767 141.00 | 733 421.00 | 33 720.00 | 767 141.00 |
AN Terrains | 55 937.00 | 11 340.00 | 44 596.00 | 55 937.00 |
AP Constructions | 1 683 411.00 | 909 605.00 | 773 806.00 | 1 683 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 136 584.00 | 8 691 223.00 | 2 445 361.00 | 11 136 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 204.00 | 833 788.00 | 488 416.00 | 1 322 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 305.00 | | 148 305.00 | 148 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 318.00 | 1 214.00 | 404 104.00 | 405 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 281 243.00 | 19 738 333.00 | 28 542 911.00 | 48 281 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 953 801.00 | 654 336.00 | 3 299 465.00 | 3 953 801.00 |
BN En cours de production de biens | 678 687.00 | | 678 687.00 | 678 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 746 023.00 | 734 985.00 | 5 011 038.00 | 5 746 023.00 |
BT Marchandises | 966 712.00 | 114 155.00 | 852 557.00 | 966 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 165.00 | | 298 165.00 | 298 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 381 465.00 | 85 291.00 | 9 296 174.00 | 9 381 465.00 |
BZ Autres créances | 6 019 044.00 | | 6 019 044.00 | 6 019 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CF Disponibilités | 3 407 787.00 | | 3 407 787.00 | 3 407 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 575.00 | | 202 575.00 | 202 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 673 684.00 | 1 588 767.00 | 29 084 917.00 | 30 673 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 959 455.00 | 21 327 099.00 | 57 632 356.00 | 78 959 455.00 |
CU Autres participations | 19 065 113.00 | 383 200.00 | 18 681 913.00 | 19 065 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 524 248.00 | 2 715 679.00 | 808 569.00 | 3 524 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 108 286.00 | 3 108 286.00 | | 3 108 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 829.00 | 310 829.00 | | 310 829.00 |
DG Autres réserves | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
DH Report à nouveau | 24 393 648.00 | 20 848 386.00 | | 24 393 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 671 587.00 | 8 545 262.00 | | 8 671 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 426.00 | 241 041.00 | | 143 426.00 |
DK Provisions réglementées | 1 397 950.00 | 1 244 901.00 | | 1 397 950.00 |
DL TOTAL (I) | 38 066 331.00 | 34 339 310.00 | | 38 066 331.00 |
DP Provisions pour risques | 119 528.00 | 355 223.00 | | 119 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 528.00 | 355 223.00 | | 119 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 815.00 | 401 483.00 | | 776 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 650.00 | 232 255.00 | | 116 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054 603.00 | 6 463 615.00 | | 6 054 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 993 712.00 | 4 293 216.00 | | 3 993 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 939.00 | 90 305.00 | | 119 939.00 |
EA Autres dettes | 8 317 578.00 | 9 004 331.00 | | 8 317 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 379 297.00 | 20 485 204.00 | | 19 379 297.00 |
ED (V) | 67 200.00 | 34 270.00 | | 67 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 632 356.00 | 55 214 008.00 | | 57 632 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 981.00 | 3 077 573.00 | 4 588 554.00 | 1 510 981.00 |
FD Production vendue biens | 7 235 927.00 | 31 556 424.00 | 38 792 352.00 | 7 235 927.00 |
FG Production vendue services | 2 098 103.00 | 807 842.00 | 2 905 944.00 | 2 098 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 845 011.00 | 35 441 839.00 | 46 286 850.00 | 10 845 011.00 |
FM Production stockée | | | 444 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 164 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 342 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 873 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 365 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 826 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 412 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 798 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 344 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 256 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 086 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 749 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 421 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 203 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 024.00 | 4 960.00 | | 26 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 614.00 | 109 564.00 | | 177 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 112.00 | 223 861.00 | | 91 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 750.00 | 338 386.00 | | 294 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 321.00 | 48 141.00 | | 214 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 966.00 | 23 160.00 | | 54 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 744.00 | 228 643.00 | | 365 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 030.00 | 299 945.00 | | 635 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 281.00 | 38 441.00 | | -340 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 561.00 | 403 739.00 | | 329 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 119.00 | 1 177 682.00 | | 862 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 059 642.00 | 53 060 411.00 | | 52 059 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 388 055.00 | 44 515 149.00 | | 43 388 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 671 587.00 | 8 545 262.00 | | 8 671 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 982 367.00 | | 3 720 016.00 | 44 982 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 857 910.00 | | 666 338.00 | 2 857 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 005.00 | 19 470 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 075.00 | 221 065.00 | 48 281 243.00 | 200 075.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 524 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 365.00 | | 10 940 123.00 | 130 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 710.00 | 37 060.00 | 14 346 441.00 | 69 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 425 715.00 | | 644 773.00 | 10 425 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 394 604.00 | | 1 058 607.00 | 13 394 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 304 138.00 | | 1 350 298.00 | 18 304 138.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 418 246.00 | 973 405.00 | 37 732.00 | 18 418 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 543 958.00 | 171 721.00 | | 2 543 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162 426.00 | 29 856.00 | -1.00 | 6 162 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 711 861.00 | 771 828.00 | 37 733.00 | 9 711 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 244 901.00 | 244 161.00 | 91 112.00 | 1 244 901.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 223.00 | 74 528.00 | 310 223.00 | 355 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 477 634.00 | 116 463.00 | 90 621.00 | 1 477 634.00 |
6T Sur comptes clients | 143 965.00 | 16 492.00 | 75 166.00 | 143 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622 813.00 | 516 155.00 | 165 787.00 | 1 622 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 222 937.00 | 834 844.00 | 567 122.00 | 3 222 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 955.00 | 165 787.00 | |
UG ‐ Financières | | 387 728.00 | 310 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274 161.00 | 91 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776 815.00 | 81 815.00 | 601 250.00 | 776 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 054 603.00 | 6 054 603.00 | | 6 054 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207 281.00 | 2 207 281.00 | | 2 207 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751 953.00 | 1 751 953.00 | | 1 751 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 939.00 | 119 939.00 | | 119 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 871.00 | 551 871.00 | | 551 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 318.00 | 130 365.00 | | 405 318.00 |
UX Autres créances clients | 9 295 975.00 | | | 9 295 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 490.00 | | | 85 490.00 |
VB T. V. A. | 284 222.00 | | | 284 222.00 |
VC Groupe et associés | 5 620 348.00 | | | 5 620 348.00 |
VI Groupe et associés | 7 765 707.00 | | 7 765 707.00 | 7 765 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VP Divers | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 575.00 | | | 202 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 008 401.00 | 10 027 611.00 | 5 980 791.00 | 16 008 401.00 |
VW T.V.A. | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 262 647.00 | 10 801 940.00 | 8 366 957.00 | 19 262 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |