| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483 862.00 | 5 483 862.00 | | 5 483 862.00 |
AH Fonds commercial | 4 689 120.00 | | 4 689 120.00 | 4 689 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 991 000.00 | 849 894.00 | 1 141 106.00 | 1 991 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 55 937.00 | 33 703.00 | 22 234.00 | 55 937.00 |
AP Constructions | 1 813 678.00 | 1 595 860.00 | 217 818.00 | 1 813 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 373 272.00 | 10 351 110.00 | 2 022 162.00 | 12 373 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 865.00 | 1 340 108.00 | 684 756.00 | 2 024 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 621 397.00 | | 621 397.00 | 621 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541 057.00 | | 541 057.00 | 541 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 782 636.00 | 20 980 319.00 | 47 802 317.00 | 68 782 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 071 238.00 | 783 047.00 | 4 288 191.00 | 5 071 238.00 |
BN En cours de production de biens | 1 118 665.00 | | 1 118 665.00 | 1 118 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 615 253.00 | 1 175 044.00 | 5 440 209.00 | 6 615 253.00 |
BT Marchandises | 920 465.00 | 212 349.00 | 708 116.00 | 920 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 071.00 | | 252 071.00 | 252 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 685 884.00 | 65 630.00 | 14 620 254.00 | 14 685 884.00 |
BZ Autres créances | 26 518 025.00 | | 26 518 025.00 | 26 518 025.00 |
CF Disponibilités | 3 726 259.00 | | 3 726 259.00 | 3 726 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 254.00 | | 482 254.00 | 482 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 390 114.00 | 2 236 070.00 | 57 154 043.00 | 59 390 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 409.00 | | 105 409.00 | 105 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 278 158.00 | 23 216 390.00 | 105 061 769.00 | 128 278 158.00 |
CU Autres participations | 37 550 649.00 | | 37 550 649.00 | 37 550 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 637 800.00 | 1 325 781.00 | 312 018.00 | 1 637 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 108 286.00 | 3 108 286.00 | | 3 108 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 829.00 | 310 829.00 | | 310 829.00 |
DG Autres réserves | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
DH Report à nouveau | 28 674 429.00 | 28 674 429.00 | | 28 674 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 128 549.00 | 8 976 776.00 | | 13 128 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 112.00 | 22 012.00 | | 10 112.00 |
DK Provisions réglementées | 1 688 759.00 | 1 637 643.00 | | 1 688 759.00 |
DL TOTAL (I) | 46 961 569.00 | 42 770 580.00 | | 46 961 569.00 |
DN Avances conditionnées | 154 953.00 | 601 830.00 | | 154 953.00 |
DO TOTAL (II) | 154 953.00 | 601 830.00 | | 154 953.00 |
DP Provisions pour risques | 151 042.00 | 476 215.00 | | 151 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 042.00 | 476 215.00 | | 151 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 307 115.00 | 9 364 757.00 | | 8 307 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 733.00 | 404 343.00 | | 327 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 229.00 | 995 888.00 | | 162 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 062 442.00 | 8 884 564.00 | | 9 062 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 342 099.00 | 3 829 767.00 | | 4 342 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 769.00 | 311 958.00 | | 514 769.00 |
EA Autres dettes | 35 073 035.00 | 26 294 177.00 | | 35 073 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 789 422.00 | 50 085 454.00 | | 57 789 422.00 |
ED (V) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 061 769.00 | 93 934 079.00 | | 105 061 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 543.00 | 3 660 814.00 | 5 418 357.00 | 1 757 543.00 |
FD Production vendue biens | 7 344 818.00 | 40 533 805.00 | 47 878 623.00 | 7 344 818.00 |
FG Production vendue services | 835 370.00 | 1 113 393.00 | 1 948 763.00 | 835 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 937 732.00 | 45 308 011.00 | 55 245 743.00 | 9 937 732.00 |
FM Production stockée | | | -533 381.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 177 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 428 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 118 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 085 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 651 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 275 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 522 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 547 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 881 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 199 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 479 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 172 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 053 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 689.00 | 87 136.00 | | 1 072 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 707.00 | 11 900.00 | | 96 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 953.00 | 209 131.00 | | 218 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 349.00 | 308 168.00 | | 1 388 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084 145.00 | 382 080.00 | | 1 084 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 709.00 | 11 439.00 | | 305 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 702.00 | 199 434.00 | | 260 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650 557.00 | 592 952.00 | | 1 650 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 208.00 | -284 785.00 | | -262 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 915.00 | 90 951.00 | | 354 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 946.00 | -71 271.00 | | 307 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 296 658.00 | 58 315 791.00 | | 67 296 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 168 109.00 | 49 339 015.00 | | 54 168 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 128 549.00 | 8 976 776.00 | | 13 128 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 130 324.00 | | 8 349 646.00 | 63 130 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434 167.00 | | 203 633.00 | 1 434 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624 342.00 | 38 091 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 742 273.00 | 1 955 061.00 | 68 782 636.00 | 742 273.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 637 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 352.00 | 325 600.00 | 12 163 983.00 | 490 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 922.00 | 1 005 119.00 | 16 889 148.00 | 251 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 669 353.00 | | 1 310 582.00 | 11 669 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 999 810.00 | | 1 146 379.00 | 16 999 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 026 995.00 | | 5 689 053.00 | 33 026 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 103 287.00 | 1 067 537.00 | 190 506.00 | 20 103 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 161 201.00 | 164 580.00 | | 1 161 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298 449.00 | 35 307.00 | | 6 298 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 643 637.00 | 867 650.00 | 190 506.00 | 12 643 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 637 643.00 | 215 069.00 | 163 953.00 | 1 637 643.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 215.00 | 151 042.00 | 476 215.00 | 476 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 649 477.00 | 520 963.00 | | 1 649 477.00 |
6T Sur comptes clients | 73 523.00 | 1 973.00 | 9 865.00 | 73 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723 000.00 | 522 936.00 | 9 865.00 | 1 723 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 836 859.00 | 889 046.00 | 650 034.00 | 3 836 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 936.00 | 397 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 409.00 | 33 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 702.00 | 218 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 733.00 | 156 483.00 | 171 250.00 | 327 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 062 442.00 | 9 062 442.00 | | 9 062 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431 808.00 | 2 431 808.00 | | 2 431 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768 636.00 | 1 768 636.00 | | 1 768 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 769.00 | 514 769.00 | | 514 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 554.00 | 666 554.00 | 623 000.00 | 1 289 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541 057.00 | | 541 057.00 | 541 057.00 |
UX Autres créances clients | 14 617 065.00 | 14 617 065.00 | | 14 617 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
VB T. V. A. | 866 991.00 | 866 991.00 | | 866 991.00 |
VC Groupe et associés | 25 526 031.00 | 2 602 369.00 | 22 923 663.00 | 25 526 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 307 115.00 | 1 384 085.00 | 6 923 030.00 | 8 307 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 924 667.00 | 4 644 667.00 | 1 280 000.00 | 5 924 667.00 |
VI Groupe et associés | 33 783 481.00 | | 33 783 481.00 | 33 783 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 055 354.00 | | | 4 055 354.00 |
VP Divers | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 655.00 | 141 655.00 | | 141 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 666.00 | 92 666.00 | | 92 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 254.00 | 466 925.00 | 15 329.00 | 482 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 227 220.00 | 18 678 352.00 | 23 548 868.00 | 42 227 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 627 193.00 | 16 126 432.00 | 41 500 761.00 | 57 627 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |