| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 434 167.00 | 797 288.00 | 636 878.00 | 1 434 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483 862.00 | 5 458 862.00 | 25 000.00 | 5 483 862.00 |
AH Fonds commercial | 4 689 120.00 | | 4 689 120.00 | 4 689 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785 187.00 | 757 819.00 | 27 368.00 | 785 187.00 |
AN Terrains | 55 937.00 | 16 934.00 | 39 003.00 | 55 937.00 |
AP Constructions | 1 679 992.00 | 1 079 607.00 | 600 385.00 | 1 679 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 655 407.00 | 9 116 317.00 | 2 539 090.00 | 11 655 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 384.00 | 937 396.00 | 605 987.00 | 1 543 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 611.00 | | 424 611.00 | 424 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231 900.00 | | 2 231 900.00 | 2 231 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 025.00 | | 556 025.00 | 556 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 390 063.00 | 18 164 224.00 | 40 225 839.00 | 58 390 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 846 989.00 | 692 976.00 | 4 154 013.00 | 4 846 989.00 |
BN En cours de production de biens | 814 536.00 | | 814 536.00 | 814 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 034 017.00 | 623 713.00 | 5 410 304.00 | 6 034 017.00 |
BT Marchandises | 1 253 515.00 | 83 263.00 | 1 170 252.00 | 1 253 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 535.00 | | 320 535.00 | 320 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 172 786.00 | 78 082.00 | 11 094 704.00 | 11 172 786.00 |
BZ Autres créances | 9 245 264.00 | | 9 245 264.00 | 9 245 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 857 616.00 | | 3 857 616.00 | 3 857 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 097.00 | | 375 097.00 | 375 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 920 355.00 | 1 478 034.00 | 36 442 321.00 | 37 920 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 400 071.00 | 19 642 258.00 | 76 757 813.00 | 96 400 071.00 |
CU Autres participations | 27 850 472.00 | | 27 850 472.00 | 27 850 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 653.00 | | 89 653.00 | 89 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 108 286.00 | 3 108 286.00 | | 3 108 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 829.00 | 310 829.00 | | 310 829.00 |
DG Autres réserves | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
DH Report à nouveau | 26 565 234.00 | 24 393 648.00 | | 26 565 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 633 430.00 | 8 671 587.00 | | 8 633 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 812.00 | 143 426.00 | | 45 812.00 |
DK Provisions réglementées | 1 450 010.00 | 1 397 950.00 | | 1 450 010.00 |
DL TOTAL (I) | 40 154 207.00 | 38 066 331.00 | | 40 154 207.00 |
DN Avances conditionnées | 477 644.00 | | | 477 644.00 |
DO TOTAL (II) | 477 644.00 | | | 477 644.00 |
DP Provisions pour risques | 199 653.00 | 119 528.00 | | 199 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 653.00 | 119 528.00 | | 199 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 724 455.00 | | | 9 724 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 515.00 | 776 815.00 | | 696 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 038.00 | 116 650.00 | | 148 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 673 937.00 | 6 054 603.00 | | 8 673 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 355 391.00 | 3 993 712.00 | | 4 355 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 635.00 | 119 939.00 | | 360 635.00 |
EA Autres dettes | 11 963 681.00 | 8 317 578.00 | | 11 963 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 922 652.00 | 19 379 297.00 | | 35 922 652.00 |
ED (V) | 3 658.00 | 67 200.00 | | 3 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 757 813.00 | 57 632 356.00 | | 76 757 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 779.00 | 3 277 067.00 | 4 856 847.00 | 1 579 779.00 |
FD Production vendue biens | 7 335 829.00 | 33 090 358.00 | 40 426 187.00 | 7 335 829.00 |
FG Production vendue services | 1 866 641.00 | 1 253 438.00 | 3 120 079.00 | 1 866 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 782 250.00 | 37 620 863.00 | 48 403 113.00 | 10 782 250.00 |
FM Production stockée | | | 423 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 601 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 794 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 594 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 468 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 646 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 669 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 977 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 971 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 576 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 017 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 464 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 661 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 522 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 740 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 757 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153 951.00 | 26 024.00 | | 1 153 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 616.00 | 177 614.00 | | 107 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 850.00 | 91 112.00 | | 586 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848 417.00 | 294 750.00 | | 1 848 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 550.00 | 214 321.00 | | 456 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414 574.00 | 54 966.00 | | 1 414 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 710.00 | 365 744.00 | | 250 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121 833.00 | 635 030.00 | | 2 121 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 417.00 | -340 281.00 | | -273 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 853.00 | 329 561.00 | | 213 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 176.00 | 862 119.00 | | 637 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 104 217.00 | 52 059 642.00 | | 57 104 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 470 788.00 | 43 388 055.00 | | 48 470 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 633 430.00 | 8 671 587.00 | | 8 633 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 281 243.00 | | 14 659 147.00 | 48 281 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 524 248.00 | | 76 200.00 | 3 524 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 1 202 627.00 | 30 638 397.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 009 874.00 | 3 540 453.00 | 58 390 063.00 | 1 009 874.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 166 281.00 | 1 434 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 958 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 374.00 | 171 545.00 | 15 359 330.00 | 1 002 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 940 123.00 | | 18 046.00 | 10 940 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 346 441.00 | | 2 186 808.00 | 14 346 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 470 431.00 | | 12 378 092.00 | 19 470 431.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 002 374.00 | | | 1 002 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 353 919.00 | 1 125 143.00 | 2 314 837.00 | 19 353 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 715 679.00 | 247 654.00 | 2 166 045.00 | 2 715 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 192 283.00 | 24 398.00 | | 6 192 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 445 956.00 | 853 091.00 | 148 792.00 | 10 445 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 397 950.00 | 200 710.00 | 148 650.00 | 1 397 950.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 528.00 | 139 653.00 | 59 528.00 | 119 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 503 476.00 | 61 448.00 | 164 972.00 | 1 503 476.00 |
6T Sur comptes clients | 85 291.00 | | 7 209.00 | 85 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973 181.00 | 61 448.00 | 556 595.00 | 1 973 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490 659.00 | 401 811.00 | 764 772.00 | 3 490 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 448.00 | 172 181.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 653.00 | 5 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 710.00 | 586 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696 515.00 | 137 765.00 | 540 000.00 | 696 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 673 937.00 | 8 673 937.00 | | 8 673 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385 307.00 | 2 385 307.00 | | 2 385 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 570.00 | 1 929 570.00 | | 1 929 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 635.00 | 360 635.00 | | 360 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161 712.00 | 2 529 712.00 | 632 000.00 | 3 161 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 025.00 | | | 556 025.00 |
UX Autres créances clients | 11 094 506.00 | | | 11 094 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
VB T. V. A. | 773 207.00 | | | 773 207.00 |
VC Groupe et associés | 7 832 191.00 | | | 7 832 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 724 455.00 | 674 455.00 | 4 840 000.00 | 9 724 455.00 |
VI Groupe et associés | 8 801 969.00 | 298 866.00 | 8 503 103.00 | 8 801 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 177 644.00 | | | 10 177 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 908.00 | | | 569 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 097.00 | | | 375 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 349 171.00 | 12 826 523.00 | 8 522 649.00 | 21 349 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 774 613.00 | 17 030 760.00 | 14 515 103.00 | 35 774 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |