| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483 862.00 | 5 483 862.00 | | 5 483 862.00 |
AH Fonds commercial | 4 689 120.00 | | 4 689 120.00 | 4 689 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 264 299.00 | 779 012.00 | 485 287.00 | 1 264 299.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 55 937.00 | 22 524.00 | 33 413.00 | 55 937.00 |
AP Constructions | 1 696 625.00 | 1 250 455.00 | 446 170.00 | 1 696 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930 307.00 | 9 620 818.00 | 2 309 489.00 | 11 930 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 401.00 | 1 077 861.00 | 636 540.00 | 1 714 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 836 854.00 | | 836 854.00 | 836 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 544 081.00 | | 544 081.00 | 544 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 323 032.00 | 19 222 554.00 | 43 100 478.00 | 62 323 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 127 213.00 | 578 844.00 | 3 548 369.00 | 4 127 213.00 |
BN En cours de production de biens | 1 347 727.00 | | 1 347 727.00 | 1 347 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 152 174.00 | 645 793.00 | 5 506 381.00 | 6 152 174.00 |
BT Marchandises | 956 247.00 | 74 199.00 | 882 048.00 | 956 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 979.00 | | 180 979.00 | 180 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 915 722.00 | 73 523.00 | 12 842 199.00 | 12 915 722.00 |
BZ Autres créances | 14 150 790.00 | | 14 150 790.00 | 14 150 790.00 |
CF Disponibilités | 3 033 629.00 | | 3 033 629.00 | 3 033 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 296.00 | | 373 296.00 | 373 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 237 778.00 | 1 372 359.00 | 41 865 419.00 | 43 237 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 590 373.00 | 20 594 913.00 | 84 995 460.00 | 105 590 373.00 |
CU Autres participations | 32 633 379.00 | | 32 633 379.00 | 32 633 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 434 167.00 | 988 022.00 | 446 145.00 | 1 434 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 108 286.00 | 3 108 286.00 | | 3 108 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 829.00 | 310 829.00 | | 310 829.00 |
DG Autres réserves | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
DH Report à nouveau | 28 198 664.00 | 26 565 234.00 | | 28 198 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 475 765.00 | 8 633 430.00 | | 7 475 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 912.00 | 45 812.00 | | 33 912.00 |
DK Provisions réglementées | 1 544 956.00 | 1 450 010.00 | | 1 544 956.00 |
DL TOTAL (I) | 40 713 017.00 | 40 154 207.00 | | 40 713 017.00 |
DN Avances conditionnées | 593 046.00 | 477 644.00 | | 593 046.00 |
DO TOTAL (II) | 593 046.00 | 477 644.00 | | 593 046.00 |
DP Provisions pour risques | 109 563.00 | 199 653.00 | | 109 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 563.00 | 199 653.00 | | 109 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 420 695.00 | 9 724 455.00 | | 10 420 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 670.00 | 696 515.00 | | 559 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773 046.00 | 148 038.00 | | 773 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 371 330.00 | 8 673 937.00 | | 7 371 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 743 560.00 | 4 355 391.00 | | 3 743 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 512.00 | 360 635.00 | | 160 512.00 |
EA Autres dettes | 20 551 022.00 | 11 963 681.00 | | 20 551 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 579 835.00 | 35 922 652.00 | | 43 579 835.00 |
ED (V) | | 3 658.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 995 460.00 | 76 757 813.00 | | 84 995 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 947.00 | 3 402 957.00 | 5 165 903.00 | 1 762 947.00 |
FD Production vendue biens | 7 608 862.00 | 32 506 642.00 | 40 115 504.00 | 7 608 862.00 |
FG Production vendue services | 852 530.00 | 1 143 887.00 | 1 996 417.00 | 852 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 224 339.00 | 37 053 486.00 | 47 277 824.00 | 10 224 339.00 |
FM Production stockée | | | 651 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 767 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 135 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 747 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 907 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 100 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 026 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 244.00 | |
GE Autres charges | | | 144 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 466 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 668 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 100 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 113 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 493 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 162 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 977.00 | 1 153 951.00 | | 15 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 494.00 | 107 616.00 | | 16 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 040.00 | 586 850.00 | | 266 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 511.00 | 1 848 417.00 | | 298 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 489.00 | 456 550.00 | | 675 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 815.00 | 1 414 574.00 | | 132 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 768.00 | 250 710.00 | | 239 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 072.00 | 2 121 833.00 | | 1 048 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749 561.00 | -273 417.00 | | -749 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 381.00 | 213 853.00 | | 151 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 452.00 | 637 176.00 | | -214 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 956 722.00 | 57 104 217.00 | | 53 956 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 480 957.00 | 48 470 788.00 | | 46 480 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 475 765.00 | 8 633 430.00 | | 7 475 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 390 063.00 | | 7 005 876.00 | 58 390 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434 167.00 | | | 1 434 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 255 499.00 | 33 177 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639 979.00 | 2 432 928.00 | 62 323 032.00 | 639 979.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 434 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 477 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639 979.00 | 177 429.00 | 16 234 124.00 | 639 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 958 170.00 | | 519 112.00 | 10 958 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 359 330.00 | | 1 692 202.00 | 15 359 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 638 397.00 | | 4 794 562.00 | 30 638 397.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 639 979.00 | | | 639 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 164 224.00 | 1 102 943.00 | 44 613.00 | 18 164 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797 288.00 | 190 734.00 | | 797 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216 681.00 | 46 193.00 | | 6 216 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 150 255.00 | 866 017.00 | 44 613.00 | 11 150 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 450 010.00 | 239 768.00 | 144 822.00 | 1 450 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 653.00 | 59 563.00 | 149 653.00 | 199 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 399 952.00 | 59 803.00 | 160 919.00 | 1 399 952.00 |
6T Sur comptes clients | 78 082.00 | 7 441.00 | 12 000.00 | 78 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478 034.00 | 67 244.00 | 172 919.00 | 1 478 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127 697.00 | 366 574.00 | 467 394.00 | 3 127 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 244.00 | 232 919.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 563.00 | 89 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 768.00 | 144 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 670.00 | 155 920.00 | 403 750.00 | 559 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371 330.00 | 7 371 330.00 | | 7 371 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 986 639.00 | 1 986 639.00 | | 1 986 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669 785.00 | 1 669 785.00 | | 1 669 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 512.00 | 160 512.00 | | 160 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335 483.00 | 2 335 483.00 | | 2 335 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544 081.00 | | 544 081.00 | 544 081.00 |
UX Autres créances clients | 12 826 811.00 | 12 826 811.00 | | 12 826 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 911.00 | | 88 911.00 | 88 911.00 |
VB T. V. A. | 799 232.00 | 799 232.00 | | 799 232.00 |
VC Groupe et associés | 12 853 969.00 | | 12 853 969.00 | 12 853 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 420 695.00 | 1 052 513.00 | 9 048 182.00 | 10 420 695.00 |
VI Groupe et associés | 18 215 539.00 | 258 808.00 | 17 956 731.00 | 18 215 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 159.00 | | | 727 159.00 |
VP Divers | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 064.00 | 455 064.00 | | 455 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 296.00 | 373 296.00 | | 373 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 983 889.00 | 14 496 928.00 | 13 486 961.00 | 27 983 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 806 789.00 | 15 078 126.00 | 27 408 663.00 | 42 806 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |