| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483 862.00 | 5 483 862.00 | | 5 483 862.00 |
AH Fonds commercial | 4 689 120.00 | | 4 689 120.00 | 4 689 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 456 370.00 | 814 587.00 | 641 783.00 | 1 456 370.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 55 937.00 | 28 113.00 | 27 823.00 | 55 937.00 |
AP Constructions | 1 737 726.00 | 1 427 286.00 | 310 440.00 | 1 737 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 357 886.00 | 9 993 855.00 | 2 364 031.00 | 12 357 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 454.00 | 1 194 382.00 | 634 072.00 | 1 828 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 019 807.00 | | 1 019 807.00 | 1 019 807.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 543 057.00 | | 543 057.00 | 543 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 130 324.00 | 20 103 287.00 | 43 027 037.00 | 63 130 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 637 490.00 | 674 347.00 | 3 963 143.00 | 4 637 490.00 |
BN En cours de production de biens | 1 401 381.00 | | 1 401 381.00 | 1 401 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 865 918.00 | 854 707.00 | 6 011 211.00 | 6 865 918.00 |
BT Marchandises | 1 088 478.00 | 120 423.00 | 968 055.00 | 1 088 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 683.00 | | 287 683.00 | 287 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 097 940.00 | 73 523.00 | 15 024 417.00 | 15 097 940.00 |
BZ Autres créances | 20 088 816.00 | | 20 088 816.00 | 20 088 816.00 |
CF Disponibilités | 2 723 067.00 | | 2 723 067.00 | 2 723 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 054.00 | | 406 054.00 | 406 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 596 827.00 | 1 723 000.00 | 50 873 827.00 | 52 596 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 760 366.00 | 21 826 287.00 | 93 934 079.00 | 115 760 366.00 |
CU Autres participations | 32 483 938.00 | | 32 483 938.00 | 32 483 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 434 167.00 | 1 161 201.00 | 272 966.00 | 1 434 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 108 286.00 | 3 108 286.00 | | 3 108 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 829.00 | 310 829.00 | | 310 829.00 |
DG Autres réserves | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
DH Report à nouveau | 28 674 429.00 | 28 198 664.00 | | 28 674 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 976 776.00 | 7 475 765.00 | | 8 976 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 012.00 | 33 912.00 | | 22 012.00 |
DK Provisions réglementées | 1 637 643.00 | 1 544 956.00 | | 1 637 643.00 |
DL TOTAL (I) | 42 770 580.00 | 40 713 017.00 | | 42 770 580.00 |
DN Avances conditionnées | 601 830.00 | 593 046.00 | | 601 830.00 |
DO TOTAL (II) | 601 830.00 | 593 046.00 | | 601 830.00 |
DP Provisions pour risques | 476 215.00 | 109 563.00 | | 476 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 215.00 | 109 563.00 | | 476 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 364 757.00 | 10 420 695.00 | | 9 364 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 343.00 | 559 670.00 | | 404 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 888.00 | 773 046.00 | | 995 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 884 564.00 | 7 371 330.00 | | 8 884 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 829 767.00 | 3 743 560.00 | | 3 829 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 958.00 | 160 512.00 | | 311 958.00 |
EA Autres dettes | 26 294 177.00 | 20 551 022.00 | | 26 294 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 085 454.00 | 43 579 835.00 | | 50 085 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 934 079.00 | 84 995 460.00 | | 93 934 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 081.00 | 3 109 449.00 | 4 873 530.00 | 1 764 081.00 |
FD Production vendue biens | 7 448 439.00 | 36 861 849.00 | 44 310 287.00 | 7 448 439.00 |
FG Production vendue services | 866 455.00 | 1 247 359.00 | 2 113 814.00 | 866 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 078 975.00 | 41 218 657.00 | 51 297 631.00 | 10 078 975.00 |
FM Production stockée | | | 767 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 188 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 429 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 387 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 899 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 283 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 895 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 951 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 388 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 641.00 | |
GE Autres charges | | | 180 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 383 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 045 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 287 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 578 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 236 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 281 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 136.00 | 15 977.00 | | 87 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | 16 494.00 | | 11 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 131.00 | 266 040.00 | | 209 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 168.00 | 298 511.00 | | 308 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 080.00 | 675 489.00 | | 382 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 439.00 | 132 815.00 | | 11 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 434.00 | 239 768.00 | | 199 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 952.00 | 1 048 072.00 | | 592 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 785.00 | -749 561.00 | | -284 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 951.00 | 151 381.00 | | 90 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 271.00 | -214 452.00 | | -71 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 315 791.00 | 53 956 722.00 | | 58 315 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 339 015.00 | 46 480 957.00 | | 49 339 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 976 776.00 | 7 475 765.00 | | 8 976 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 323 032.00 | | 2 029 725.00 | 62 323 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434 167.00 | | | 1 434 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 465.00 | 33 026 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778 245.00 | 444 188.00 | 63 130 324.00 | 778 245.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 434 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 11 669 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 778 245.00 | 288 723.00 | 16 999 810.00 | 778 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 477 281.00 | | 197 071.00 | 11 477 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 234 124.00 | | 1 832 654.00 | 16 234 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 177 460.00 | | | 33 177 460.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 778 245.00 | | | 778 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 222 554.00 | 1 070 831.00 | 190 097.00 | 19 222 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 022.00 | 173 179.00 | | 988 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262 874.00 | 35 705.00 | 130.00 | 6 262 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 971 658.00 | 861 947.00 | 189 967.00 | 11 971 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 544 956.00 | 199 434.00 | 106 746.00 | 1 544 956.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 563.00 | 421 215.00 | 54 563.00 | 109 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 298 836.00 | 350 641.00 | | 1 298 836.00 |
6T Sur comptes clients | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372 359.00 | 350 641.00 | | 1 372 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 026 877.00 | 971 290.00 | 161 309.00 | 3 026 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 641.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 215.00 | 29 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 434.00 | 131 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 343.00 | 155 593.00 | 248 750.00 | 404 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 884 564.00 | 8 884 564.00 | | 8 884 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104 015.00 | 2 104 015.00 | | 2 104 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534 715.00 | 1 534 715.00 | | 1 534 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 958.00 | 311 958.00 | | 311 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 829.00 | 351 829.00 | 889 000.00 | 1 240 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543 057.00 | | 543 057.00 | 543 057.00 |
UX Autres créances clients | 15 021 029.00 | 15 021 029.00 | | 15 021 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 911.00 | | 76 911.00 | 76 911.00 |
VB T. V. A. | 1 096 340.00 | 1 096 340.00 | | 1 096 340.00 |
VC Groupe et associés | 18 862 355.00 | 5 659 315.00 | 13 203 040.00 | 18 862 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 364 757.00 | 1 386 373.00 | 7 978 384.00 | 9 364 757.00 |
VI Groupe et associés | 25 053 348.00 | | 25 053 348.00 | 25 053 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210 354.00 | | | 1 210 354.00 |
VP Divers | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 031.00 | 127 031.00 | | 127 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 648.00 | 113 648.00 | | 113 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 054.00 | 389 583.00 | 16 472.00 | 406 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 135 867.00 | 22 296 388.00 | 13 839 479.00 | 36 135 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 089 566.00 | 14 920 084.00 | 34 169 482.00 | 49 089 566.00 |