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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 1 356.00 | 1 045.00 | 2 401.00 |
AH Fonds commercial | 128 948.00 | | 128 948.00 | 128 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 728.00 | 514 034.00 | 65 694.00 | 579 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 321.00 | 217 522.00 | 80 800.00 | 298 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 407.00 | 732 912.00 | 281 495.00 | 1 014 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 192.00 | 126 496.00 | 488 695.00 | 615 192.00 |
BZ Autres créances | 471 064.00 | | 471 064.00 | 471 064.00 |
CF Disponibilités | 261 506.00 | | 261 506.00 | 261 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 406 459.00 | 126 496.00 | 1 279 963.00 | 1 406 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 866.00 | 859 409.00 | 1 561 458.00 | 2 420 866.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 409 610.00 | 391 501.00 | | 409 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 383.00 | 118 120.00 | | 141 383.00 |
DL TOTAL (I) | 699 547.00 | 658 175.00 | | 699 547.00 |
DP Provisions pour risques | 8 394.00 | 14 565.00 | | 8 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 394.00 | 14 565.00 | | 8 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 546.00 | 555 065.00 | | 437 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 003.00 | 323 848.00 | | 233 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 819.00 | 163 823.00 | | 180 819.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 7 906.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 517.00 | 1 050 642.00 | | 853 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 458.00 | 1 723 381.00 | | 1 561 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 979.00 | | 2 085 979.00 | 2 085 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 979.00 | | 2 085 979.00 | 2 085 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 12 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 1 206.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 1 206.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | -1 206.00 | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 856.00 | 44 679.00 | | 55 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 999.00 | 2 373 757.00 | | 2 156 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 615.00 | 2 255 637.00 | | 2 015 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 383.00 | 118 120.00 | | 141 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 387.00 | | 10 891.00 | 137 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 387.00 | | 10 891.00 | 137 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 003.00 | 233 003.00 | | 233 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 255.00 | 1 086 255.00 | 3 999.00 | 1 090 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 517.00 | 562 949.00 | 290 567.00 | 853 517.00 |