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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 948.00 | | 128 948.00 | 128 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 454.00 | 589 078.00 | 111 377.00 | 700 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 825.00 | 343 086.00 | 63 739.00 | 406 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 027.00 | 932 164.00 | 306 864.00 | 1 239 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 229.00 | | 86 229.00 | 86 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 478.00 | 91 266.00 | 699 212.00 | 790 478.00 |
BZ Autres créances | 207 374.00 | | 207 374.00 | 207 374.00 |
CF Disponibilités | 245 324.00 | | 245 324.00 | 245 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 406.00 | 91 266.00 | 1 238 139.00 | 1 329 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 433.00 | 1 023 430.00 | 1 545 003.00 | 2 568 433.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 498 721.00 | 497 542.00 | | 498 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 058.00 | 91 279.00 | | 185 058.00 |
DL TOTAL (I) | 832 333.00 | 737 375.00 | | 832 333.00 |
DP Provisions pour risques | 3 567.00 | 5 084.00 | | 3 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 567.00 | 5 084.00 | | 3 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 061.00 | 225 011.00 | | 103 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 072.00 | 225 012.00 | | 338 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 539.00 | 134 190.00 | | 262 539.00 |
EA Autres dettes | 5 430.00 | 37 630.00 | | 5 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 103.00 | 621 843.00 | | 709 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 003.00 | 1 364 302.00 | | 1 545 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 856 707.00 | | 2 856 707.00 | 2 856 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 707.00 | | 2 856 707.00 | 2 856 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 52 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 827.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 827.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | -827.00 | | -2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 712.00 | 34 360.00 | | 73 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 949.00 | 2 334 424.00 | | 2 924 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 891.00 | 2 243 145.00 | | 2 739 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 058.00 | 91 279.00 | | 185 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 427.00 | 88 310.00 | 45 573.00 | 889 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 427.00 | 88 310.00 | 45 573.00 | 889 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 145 825.00 | 688.00 | 55 247.00 | 145 825.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124.00 | | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 072.00 | 338 072.00 | | 338 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 540.00 | 262 540.00 | | 262 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 061.00 | 71 059.00 | 32 002.00 | 103 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997 852.00 | 893 009.00 | 104 843.00 | 997 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 633.00 | 893 009.00 | 106 624.00 | 999 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 103.00 | 677 101.00 | 32 002.00 | 709 103.00 |