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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 128 948.00 | | 128 948.00 | 128 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 011.00 | 565 971.00 | 138 040.00 | 704 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 824.00 | 323 456.00 | 48 368.00 | 371 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 802.00 | 889 427.00 | 320 374.00 | 1 209 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 027.00 | | 74 027.00 | 74 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 473.00 | 145 825.00 | 580 648.00 | 726 473.00 |
BZ Autres créances | 245 464.00 | | 245 464.00 | 245 464.00 |
CF Disponibilités | 143 788.00 | | 143 788.00 | 143 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 753.00 | 145 825.00 | 1 043 928.00 | 1 189 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 555.00 | 1 035 252.00 | 1 364 302.00 | 2 399 555.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 497 542.00 | 457 204.00 | | 497 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 279.00 | 191 638.00 | | 91 279.00 |
DL TOTAL (I) | 737 375.00 | 797 396.00 | | 737 375.00 |
DP Provisions pour risques | 5 084.00 | 15 269.00 | | 5 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 084.00 | 15 269.00 | | 5 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 011.00 | 382 594.00 | | 225 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 012.00 | 244 772.00 | | 225 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 190.00 | 218 818.00 | | 134 190.00 |
EA Autres dettes | 37 630.00 | 4 440.00 | | 37 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 843.00 | 1 112 623.00 | | 621 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 302.00 | 1 925 288.00 | | 1 364 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 039.00 | | 2 305 039.00 | 2 305 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 039.00 | | 2 305 039.00 | 2 305 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 9 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 801.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 454.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 454.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -454.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 360.00 | 61 131.00 | | 34 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 424.00 | 2 517 834.00 | | 2 334 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 145.00 | 2 326 196.00 | | 2 243 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 279.00 | 191 638.00 | | 91 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 484.00 | 96 267.00 | 139 324.00 | 932 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | 84.00 | 2 401.00 | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 167.00 | 96 183.00 | 136 923.00 | 930 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 269.00 | 663.00 | 10 847.00 | 15 269.00 |
6T Sur comptes clients | 148 598.00 | 13 385.00 | 16 157.00 | 148 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 598.00 | 13 385.00 | 16 157.00 | 148 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 012.00 | 225 012.00 | | 225 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 191.00 | 134 191.00 | | 134 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 011.00 | 122 072.00 | 102 939.00 | 225 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971 938.00 | 810 036.00 | 161 902.00 | 971 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 937.00 | 810 036.00 | 165 901.00 | 975 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 843.00 | 518 904.00 | 102 939.00 | 621 843.00 |