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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 317.00 | 84.00 | 2 401.00 |
AH Fonds commercial | 128 948.00 | | 128 948.00 | 128 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 688.00 | 618 808.00 | 161 879.00 | 780 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 228.00 | 311 359.00 | 85 870.00 | 397 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 284.00 | 932 484.00 | 381 800.00 | 1 314 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 650.00 | 148 598.00 | 655 053.00 | 803 650.00 |
BZ Autres créances | 680 387.00 | | 680 387.00 | 680 387.00 |
CF Disponibilités | 148 065.00 | | 148 065.00 | 148 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 085.00 | 148 598.00 | 1 543 487.00 | 1 692 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 369.00 | 1 081 082.00 | 1 925 288.00 | 3 006 369.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 457 204.00 | 430 974.00 | | 457 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 638.00 | 276 234.00 | | 191 638.00 |
DL TOTAL (I) | 797 396.00 | 855 762.00 | | 797 396.00 |
DP Provisions pour risques | 15 269.00 | 19 246.00 | | 15 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 269.00 | 19 246.00 | | 15 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 594.00 | 446 859.00 | | 382 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 772.00 | 314 764.00 | | 244 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 818.00 | 271 277.00 | | 218 818.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 7 783.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 623.00 | 1 040 681.00 | | 1 112 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 288.00 | 1 915 689.00 | | 1 925 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 336.00 | | 2 498 336.00 | 2 498 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 336.00 | | 2 498 336.00 | 2 498 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 284.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 324.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 324.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -324.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 131.00 | 108 136.00 | | 61 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 834.00 | 3 022 472.00 | | 2 517 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 196.00 | 2 746 238.00 | | 2 326 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 638.00 | 276 234.00 | | 191 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 246.00 | 498.00 | 4 475.00 | 19 246.00 |
6T Sur comptes clients | 143 280.00 | 12 500.00 | 7 182.00 | 143 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 280.00 | 12 500.00 | 7 182.00 | 143 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 526.00 | 12 998.00 | 11 657.00 | 162 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 772.00 | 244 772.00 | | 244 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 594.00 | 197 919.00 | 184 675.00 | 382 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 817.00 | 218 817.00 | | 218 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 132.00 | 1 484 133.00 | | 1 488 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 623.00 | 927 948.00 | 184 675.00 | 1 112 623.00 |