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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 948.00 | | 128 948.00 | 128 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 814.00 | 540 514.00 | 183 300.00 | 723 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 518.00 | 307 254.00 | 133 264.00 | 440 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 080.00 | 847 768.00 | 448 312.00 | 1 296 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 805.00 | | 93 805.00 | 93 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 804.00 | 27 770.00 | 633 034.00 | 660 804.00 |
BZ Autres créances | 161 748.00 | 10 827.00 | 150 921.00 | 161 748.00 |
CF Disponibilités | 257 630.00 | | 257 630.00 | 257 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 987.00 | 38 597.00 | 1 135 390.00 | 1 173 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 067.00 | 886 365.00 | 1 583 702.00 | 2 470 067.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 483 179.00 | 498 721.00 | | 483 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 023.00 | 185 058.00 | | 320 023.00 |
DL TOTAL (I) | 951 756.00 | 832 333.00 | | 951 756.00 |
DP Provisions pour risques | 2 136.00 | 3 567.00 | | 2 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 136.00 | 3 567.00 | | 2 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 038.00 | 103 061.00 | | 32 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 299.00 | 338 072.00 | | 330 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 954.00 | 262 539.00 | | 255 954.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | 5 430.00 | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 810.00 | 709 103.00 | | 629 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 702.00 | 1 545 003.00 | | 1 583 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 278 865.00 | | 3 278 865.00 | 3 278 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 865.00 | | 3 278 865.00 | 3 278 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 165.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 071.00 | 2 384.00 | | 11 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 929.00 | -2 384.00 | | 3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 134.00 | 73 712.00 | | 120 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 698.00 | 2 924 949.00 | | 3 450 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 675.00 | 2 739 891.00 | | 3 130 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 023.00 | 185 058.00 | | 320 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 164.00 | 108 321.00 | 192 717.00 | 932 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 164.00 | 108 321.00 | 192 717.00 | 932 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 567.00 | 1 645.00 | 3 076.00 | 3 567.00 |
6T Sur comptes clients | 91 266.00 | 10 827.00 | 63 496.00 | 91 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 266.00 | 10 827.00 | 63 496.00 | 91 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 833.00 | 12 472.00 | 66 572.00 | 94 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 299.00 | 330 299.00 | | 330 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 953.00 | 255 953.00 | | 255 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 038.00 | 25 851.00 | 6 187.00 | 32 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 552.00 | 793 663.00 | 28 889.00 | 822 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 333.00 | 793 663.00 | 30 670.00 | 824 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 810.00 | 623 623.00 | 6 187.00 | 629 810.00 |