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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 027.00 | 42 669.00 | 8 358.00 | 51 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 501.00 | 14 348.00 | 2 153.00 | 16 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 283.00 | 57 017.00 | 20 266.00 | 77 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BN En cours de production de biens | 209 604.00 | | 209 604.00 | 209 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 374.00 | | 552 374.00 | 552 374.00 |
BZ Autres créances | 88 263.00 | | 88 263.00 | 88 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 440.00 | | 854 440.00 | 854 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 722.00 | 57 017.00 | 874 706.00 | 931 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
DH Report à nouveau | 115 364.00 | | | 115 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
DL TOTAL (I) | 273 574.00 | | | 273 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 140.00 | | | 262 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 685.00 | | | 164 685.00 |
EA Autres dettes | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 132.00 | | | 601 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 706.00 | | | 874 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 132.00 | | | 601 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 741.00 | | 1 927 741.00 | 1 927 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 741.00 | | 1 927 741.00 | 1 927 741.00 |
FM Production stockée | | | 111 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 055.00 | | | 2 044 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 339.00 | | | 2 021 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 206.00 | | 3 116.00 | 74 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 9 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 77 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 672.00 | | 2 856.00 | 64 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 534.00 | | 260.00 | 9 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 320.00 | 4 697.00 | | 52 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 320.00 | 4 697.00 | | 52 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 140.00 | 262 140.00 | | 262 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
UX Autres créances clients | 552 374.00 | | | 552 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VI Groupe et associés | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 606.00 | 640 852.00 | 9 755.00 | 650 606.00 |
VW T.V.A. | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 773.00 | 596 773.00 | | 596 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
ST Autres comptes | 235 666.00 | | | 235 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 580.00 | | | 117 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
YT Sous‐traitance | 440 091.00 | | | 440 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 647.00 | | | 133 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 267.00 | | | 166 267.00 |
ZE Dividendes | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 832.00 | | | 971 832.00 |