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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 544.00 | 45 685.00 | 6 858.00 | 52 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 311.00 | 16 159.00 | 7 151.00 | 23 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 691.00 | 61 844.00 | 23 846.00 | 85 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BN En cours de production de biens | 318 690.00 | | 318 690.00 | 318 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 871.00 | 3 573.00 | 713 298.00 | 716 871.00 |
BZ Autres créances | 126 638.00 | | 126 638.00 | 126 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 315.00 | 3 573.00 | 1 160 742.00 | 1 164 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 006.00 | 65 417.00 | 1 184 588.00 | 1 250 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
DH Report à nouveau | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
DL TOTAL (I) | 288 704.00 | | | 288 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 559.00 | | | 445 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 474.00 | | | 247 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 884.00 | | | 895 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 589.00 | | | 1 184 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 884.00 | | | 895 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 771.00 | | 1 937 771.00 | 1 937 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 771.00 | | 1 937 771.00 | 1 937 771.00 |
FM Production stockée | | | 109 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 372.00 | | | 2 057 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 489.00 | | | 2 024 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 283.00 | | 8 409.00 | 77 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 836.00 | 9 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 691.00 | 85 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 856.00 | 75 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 528.00 | | 8 328.00 | 67 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 755.00 | | 81.00 | 9 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 017.00 | 4 828.00 | | 57 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 017.00 | 4 828.00 | | 57 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 643.00 | 82 643.00 | | 82 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 559.00 | 445 559.00 | | 445 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 474.00 | 247 474.00 | | 247 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 566.00 | 843 730.00 | 9 836.00 | 853 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 884.00 | 879 884.00 | | 879 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |